Toyobo Co., Ltd.

TSE:3101 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥142.2b

Toyobo Valuierung

Ist 3101 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3101, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: 3101 (¥1589) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥4946.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3101 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3101 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3101 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3101. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3101 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3101's PE?
PE-Verhältnis12.5x
ErgebnisJP¥11.17b
MarktanteilJP¥142.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3101 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3101 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.4x
7970 Shin-Etsu PolymerLtd
18.2x11.58%JP¥179.6b
4216 Asahi Yukizai
36.8x27.11%JP¥120.0b
7995 Valqua
25.9x9.99%JP¥129.5b
4189 KH Neochem
12.9x14.43%JP¥92.9b
3101 Toyobo
12.5x8.39%JP¥142.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3101 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.4x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3101 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4222 Kodama Chemical IndustryLtd
0.5xn/aUS$78.68m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3101 12.5xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies25PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3101 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Chemicals (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3101 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3101 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.5x
Faires PE Verhältnis15.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3101 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3101 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,588.00
JP¥2,050.00
+29.09%
13.94%JP¥2,450.00JP¥1,800.00n/a3
May ’27JP¥1,416.00
JP¥1,950.00
+37.71%
19.97%JP¥2,450.00JP¥1,500.00n/a3
Apr ’27JP¥1,393.00
JP¥1,950.00
+39.99%
19.97%JP¥2,450.00JP¥1,500.00n/a3
Mar ’27JP¥1,846.00
JP¥1,883.33
+2.02%
21.71%JP¥2,450.00JP¥1,500.00n/a3
Feb ’27JP¥1,326.00
JP¥1,420.00
+7.09%
14.24%JP¥1,700.00JP¥1,230.00n/a3
Jan ’27JP¥1,260.00
JP¥1,420.00
+12.70%
14.24%JP¥1,700.00JP¥1,230.00n/a3
Dec ’26JP¥1,196.00
JP¥1,356.67
+13.43%
18.10%JP¥1,700.00JP¥1,140.00n/a3
Nov ’26JP¥1,145.00
JP¥1,353.33
+18.20%
18.27%JP¥1,700.00JP¥1,140.00n/a3
Oct ’26JP¥1,098.00
JP¥1,353.33
+23.25%
18.27%JP¥1,700.00JP¥1,140.00n/a3
Sep ’26JP¥1,106.00
JP¥1,353.33
+22.36%
18.27%JP¥1,700.00JP¥1,140.00n/a3
Aug ’26JP¥1,000.00
JP¥1,246.67
+24.67%
20.56%JP¥1,600.00JP¥1,000.00n/a3
Jul ’26JP¥913.00
JP¥1,263.33
+38.37%
19.82%JP¥1,600.00JP¥1,000.00n/a3
Jun ’26JP¥900.00
JP¥1,230.00
+36.67%
16.75%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a3
May ’26JP¥887.00
JP¥1,263.33
+42.43%
13.56%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥1,416.003
Apr ’26JP¥950.00
JP¥1,263.33
+32.98%
13.56%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥1,393.003
Mar ’26JP¥970.00
JP¥1,413.33
+45.70%
16.19%JP¥1,640.00JP¥1,100.00JP¥1,846.003
Feb ’26JP¥982.00
JP¥1,380.00
+40.53%
19.91%JP¥1,640.00JP¥1,000.00JP¥1,326.003
Jan ’26JP¥967.00
JP¥1,380.00
+42.71%
19.91%JP¥1,640.00JP¥1,000.00JP¥1,260.003
Dec ’25JP¥927.00
JP¥1,380.00
+48.87%
19.91%JP¥1,640.00JP¥1,000.00JP¥1,196.003
Nov ’25JP¥964.00
JP¥1,380.00
+43.15%
19.91%JP¥1,640.00JP¥1,000.00JP¥1,145.003
Oct ’25JP¥994.00
JP¥1,380.00
+38.83%
19.91%JP¥1,640.00JP¥1,000.00JP¥1,098.003
Sep ’25JP¥998.00
JP¥1,380.00
+38.28%
19.91%JP¥1,640.00JP¥1,000.00JP¥1,106.003
Aug ’25JP¥1,008.00
JP¥1,370.00
+35.91%
13.94%JP¥1,510.00JP¥1,100.00JP¥1,000.003
Jul ’25JP¥1,055.00
JP¥1,370.00
+29.86%
13.94%JP¥1,510.00JP¥1,100.00JP¥913.003
Jun ’25JP¥1,084.00
JP¥1,306.67
+20.54%
12.50%JP¥1,510.00JP¥1,110.00JP¥900.003
May ’25JP¥1,121.00
JP¥1,306.67
+16.56%
12.50%JP¥1,510.00JP¥1,110.00JP¥887.003
JP¥2.05k
Fair Value
22.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/22 16:15
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2026/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Toyobo Co., Ltd. wird von 10 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAstris Advisory Japan, K.K.
Toru SugiuraDaiwa Securities Co. Ltd.
Mio ShikanaiJ.P. Morgan