Vertex Valuierung
Ist 5290 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 5290, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 5290 (¥1955) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2177.57) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 5290 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5290 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 5290 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 5290's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 12.8x |
| Ergebnis | JP¥3.85b |
| Marktanteil | JP¥50.24b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 5290 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.2x | ||
5288 Asia Pile Holdings | 10.2x | 19.6% | JP¥30.1b |
5351 Shinagawa Refractories | 7x | n/a | JP¥76.2b |
5357 Yotai Refractories | 7.5x | n/a | JP¥28.7b |
5352 Krosaki Harima | 8.3x | 5.5% | JP¥82.9b |
5290 Vertex | 12.8x | n/a | JP¥50.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5290 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 5290 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Basic Materials?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 5290 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.8x) mit dem JP Basic Materials Branchendurchschnitt (8.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 5290 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 5290 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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