Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd.

TSE:5232 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥108.4b

Sumitomo Osaka Cement Valuierung

Ist 5232 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5232, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5232 (¥3379) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥5473.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5232 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5232 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5232 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5232. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5232 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5232's PE?
PE-Verhältnis10.7x
ErgebnisJP¥10.40b
MarktanteilJP¥108.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5232 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5232 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.5x
5273 Mitani Sekisan
11.2xn/aJP¥107.6b
7821 Maeda Kosen
15.3x3.6%JP¥127.3b
5352 Krosaki Harima
8.4x5.5%JP¥80.5b
5351 Shinagawa Refractories
7.1xn/aJP¥74.8b
5232 Sumitomo Osaka Cement
10.7x19.4%JP¥108.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5232 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5232 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
5232 10.7xBranchendurchschnittswert 8.7xNo. of Companies6PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5232 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.7x) mit dem JP Basic Materials Branchendurchschnitt (8.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5232 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5232 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.7x
Faires PE Verhältnis13.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5232 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5232 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,379.00
JP¥4,420.00
+30.8%
13.8%JP¥5,100.00JP¥3,360.00n/a6
Nov ’25JP¥3,678.00
JP¥4,480.00
+21.8%
12.7%JP¥5,100.00JP¥3,360.00n/a6
Oct ’25JP¥4,107.00
JP¥4,704.00
+14.5%
6.3%JP¥5,100.00JP¥4,200.00n/a5
Sep ’25JP¥3,876.00
JP¥4,593.33
+18.5%
8.0%JP¥5,100.00JP¥4,040.00n/a6
Aug ’25JP¥4,142.00
JP¥4,445.00
+7.3%
9.5%JP¥5,100.00JP¥3,930.00n/a6
Jul ’25JP¥3,943.00
JP¥4,311.67
+9.3%
7.0%JP¥4,800.00JP¥3,930.00n/a6
Jun ’25JP¥3,889.00
JP¥4,195.00
+7.9%
6.1%JP¥4,600.00JP¥3,900.00n/a6
May ’25JP¥3,907.00
JP¥4,161.67
+6.5%
6.1%JP¥4,500.00JP¥3,830.00n/a6
Apr ’25JP¥3,812.00
JP¥4,161.67
+9.2%
6.1%JP¥4,500.00JP¥3,830.00n/a6
Mar ’25JP¥3,625.00
JP¥4,033.33
+11.3%
6.5%JP¥4,500.00JP¥3,700.00n/a6
Feb ’25JP¥3,704.00
JP¥4,016.67
+8.4%
6.8%JP¥4,500.00JP¥3,700.00n/a6
Jan ’25JP¥3,710.00
JP¥4,016.67
+8.3%
6.8%JP¥4,500.00JP¥3,700.00n/a6
Dec ’24JP¥3,612.00
JP¥3,963.33
+9.7%
8.0%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a6
Nov ’24JP¥3,565.00
JP¥4,045.00
+13.5%
8.3%JP¥4,500.00JP¥3,500.00JP¥3,678.006
Oct ’24JP¥3,673.00
JP¥4,045.00
+10.1%
8.3%JP¥4,500.00JP¥3,500.00JP¥4,107.006
Sep ’24JP¥4,042.00
JP¥3,933.33
-2.7%
9.8%JP¥4,500.00JP¥3,400.00JP¥3,876.006
Aug ’24JP¥3,979.00
JP¥3,821.67
-4.0%
7.4%JP¥4,300.00JP¥3,400.00JP¥4,142.006
Jul ’24JP¥3,803.00
JP¥3,732.86
-1.8%
9.1%JP¥4,300.00JP¥3,200.00JP¥3,943.007
Jun ’24JP¥3,520.00
JP¥3,795.00
+7.8%
9.0%JP¥4,300.00JP¥3,200.00JP¥3,889.006
May ’24JP¥3,830.00
JP¥3,828.33
-0.04%
10.3%JP¥4,500.00JP¥3,200.00JP¥3,907.006
Apr ’24JP¥3,730.00
JP¥3,828.33
+2.6%
10.3%JP¥4,500.00JP¥3,200.00JP¥3,812.006
Mar ’24JP¥3,780.00
JP¥3,411.67
-9.7%
20.4%JP¥4,500.00JP¥2,200.00JP¥3,625.006
Feb ’24JP¥3,380.00
JP¥3,265.00
-3.4%
16.5%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥3,704.006
Jan ’24JP¥3,255.00
JP¥3,145.00
-3.4%
21.1%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥3,710.006
Dec ’23JP¥3,225.00
JP¥3,228.33
+0.1%
17.4%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥3,612.006
Nov ’23JP¥3,170.00
JP¥3,118.33
-1.6%
18.2%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥3,565.006

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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