Taoka Chemical Company, Limited

TSE:4113 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥13.9b

Taoka Chemical Company Valuierung

Ist 4113 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4113, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4113 (¥954) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2796) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4113 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4113 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4113 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4113. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4113 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4113's PE?
PE-Verhältnis13.7x
ErgebnisJP¥999.00m
MarktanteilJP¥13.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4113 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4113 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12x
4635 Tokyo Printing Ink Mfg
10.6xn/aJP¥8.4b
4531 Yuki Gosei Kogyo
5.9xn/aJP¥5.8b
4461 DKS
12.1x19.9%JP¥35.7b
4109 Stella Chemifa
19.3x19.5%JP¥46.5b
4113 Taoka Chemical Company
13.7x28.3%JP¥13.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4113 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4113 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$30.75m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4113 13.7xBranchendurchschnittswert 12.0xNo. of Companies22PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4113 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.7x) mit dem JP Chemicals Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4113 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4113 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.7x
Faires PE Verhältnis13.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4113 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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