Denka Company Limited

TSE:4061 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥183.6b

Denka Valuierung

Ist 4061 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4061, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4061 (¥2143) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1901.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4061 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4061 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4061 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4061. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4061 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4061's PE?
PE-Verhältnis21.1x
ErgebnisJP¥8.76b
MarktanteilJP¥183.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4061 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4061 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.5x
7966 LINTEC
14.9x11.0%JP¥211.1b
4023 Kureha
17.5x17.8%JP¥147.3b
4118 Kaneka
9x9.1%JP¥219.3b
5301 Tokai Carbon
20.5x29.3%JP¥199.4b
4061 Denka
21.1x44.3%JP¥183.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4061 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4061 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$31.27m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4061 21.1xBranchendurchschnittswert 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4061 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.1x) mit dem JP Chemicals Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4061 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4061 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.1x
Faires PE Verhältnis22.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4061 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4061 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,140.00
JP¥2,585.00
+20.8%
20.6%JP¥3,230.00JP¥1,780.00n/a6
Nov ’25JP¥2,144.00
JP¥2,611.67
+21.8%
18.9%JP¥3,230.00JP¥1,940.00n/a6
Oct ’25JP¥2,253.00
JP¥2,586.67
+14.8%
20.2%JP¥3,230.00JP¥1,940.00n/a6
Sep ’25JP¥2,264.50
JP¥2,498.33
+10.3%
20.4%JP¥3,230.00JP¥1,910.00n/a6
Aug ’25JP¥2,096.50
JP¥2,431.67
+16.0%
18.5%JP¥3,230.00JP¥1,910.00n/a6
Jul ’25JP¥2,181.50
JP¥2,540.00
+16.4%
15.6%JP¥3,230.00JP¥1,910.00n/a6
Jun ’25JP¥2,219.50
JP¥2,656.67
+19.7%
16.1%JP¥3,230.00JP¥1,910.00n/a6
May ’25JP¥2,336.00
JP¥2,718.57
+16.4%
15.7%JP¥3,230.00JP¥1,900.00n/a7
Apr ’25JP¥2,340.50
JP¥2,742.86
+17.2%
14.0%JP¥3,230.00JP¥2,070.00n/a7
Mar ’25JP¥2,467.50
JP¥2,760.00
+11.9%
16.2%JP¥3,230.00JP¥2,070.00n/a5
Feb ’25JP¥2,567.50
JP¥2,830.00
+10.2%
13.7%JP¥3,230.00JP¥2,320.00n/a5
Jan ’25JP¥2,496.00
JP¥2,885.00
+15.6%
13.7%JP¥3,400.00JP¥2,330.00n/a6
Dec ’24JP¥2,628.00
JP¥3,101.43
+18.0%
20.8%JP¥4,400.00JP¥2,330.00n/a7
Nov ’24JP¥2,751.50
JP¥3,137.14
+14.0%
20.9%JP¥4,400.00JP¥2,330.00JP¥2,144.007
Oct ’24JP¥2,703.00
JP¥3,284.29
+21.5%
22.6%JP¥4,400.00JP¥2,330.00JP¥2,253.007
Sep ’24JP¥2,789.00
JP¥3,327.14
+19.3%
23.2%JP¥4,600.00JP¥2,330.00JP¥2,264.507
Aug ’24JP¥2,825.50
JP¥3,357.14
+18.8%
21.9%JP¥4,600.00JP¥2,540.00JP¥2,096.507
Jul ’24JP¥2,712.50
JP¥3,435.71
+26.7%
20.2%JP¥4,600.00JP¥2,540.00JP¥2,181.507
Jun ’24JP¥2,536.00
JP¥3,826.25
+50.9%
25.4%JP¥5,300.00JP¥2,540.00JP¥2,219.508
May ’24JP¥2,736.00
JP¥3,818.75
+39.6%
25.7%JP¥5,300.00JP¥2,480.00JP¥2,336.008
Apr ’24JP¥2,735.00
JP¥3,831.25
+40.1%
25.4%JP¥5,300.00JP¥2,480.00JP¥2,340.508
Mar ’24JP¥2,871.00
JP¥4,018.57
+40.0%
23.1%JP¥5,200.00JP¥2,480.00JP¥2,467.507
Feb ’24JP¥2,694.00
JP¥3,957.50
+46.9%
21.7%JP¥5,200.00JP¥2,650.00JP¥2,567.508
Jan ’24JP¥3,025.00
JP¥4,278.75
+41.4%
14.7%JP¥5,200.00JP¥3,360.00JP¥2,496.008
Dec ’23JP¥3,315.00
JP¥4,221.25
+27.3%
14.5%JP¥5,200.00JP¥3,360.00JP¥2,628.008
Nov ’23JP¥3,510.00
JP¥4,201.25
+19.7%
12.4%JP¥5,200.00JP¥3,360.00JP¥2,751.508

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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