Rengo Co., Ltd.

TSE:3941 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥221.4b

Rengo Valuierung

Ist 3941 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3941, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3941 (¥893.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥726.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3941 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3941 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3941 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3941. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3941 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3941's PE?
PE-Verhältnis6.6x
ErgebnisJP¥33.50b
MarktanteilJP¥221.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3941 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3941 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11x
3950 Pack
10.6xn/aJP¥67.9b
7504 Kohsoku
14.6xn/aJP¥47.7b
3946 Tomoku
7.3xn/aJP¥36.5b
3951 Asahi PrintingLtd
11.4xn/aJP¥18.6b
3941 Rengo
6.6x4.6%JP¥221.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3941 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3941 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Packaging?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3941 6.6xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies6PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3941 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Packaging (10.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3941 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3941 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.6x
Faires PE Verhältnis11.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3941 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3941 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥893.60
JP¥1,266.67
+41.7%
12.4%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a6
Nov ’25JP¥873.90
JP¥1,290.00
+47.6%
12.1%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a7
Oct ’25JP¥997.10
JP¥1,290.00
+29.4%
12.1%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a7
Sep ’25JP¥1,004.50
JP¥1,297.14
+29.1%
12.1%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a7
Aug ’25JP¥1,037.00
JP¥1,332.86
+28.5%
8.8%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a7
Jul ’25JP¥1,045.50
JP¥1,332.86
+27.5%
8.8%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a7
Jun ’25JP¥1,059.50
JP¥1,350.00
+27.4%
7.9%JP¥1,450.00JP¥1,100.00n/a7
May ’25JP¥1,177.50
JP¥1,365.71
+16.0%
8.8%JP¥1,510.00JP¥1,100.00n/a7
Apr ’25JP¥1,142.50
JP¥1,295.00
+13.3%
9.9%JP¥1,450.00JP¥1,100.00n/a4
Mar ’25JP¥997.00
JP¥1,220.00
+22.4%
6.5%JP¥1,300.00JP¥1,100.00n/a4
Feb ’25JP¥950.00
JP¥1,177.50
+23.9%
9.3%JP¥1,300.00JP¥1,000.00n/a4
Jan ’25JP¥940.00
JP¥1,176.00
+25.1%
8.3%JP¥1,300.00JP¥1,000.00n/a5
Dec ’24JP¥934.80
JP¥1,182.00
+26.4%
8.5%JP¥1,300.00JP¥1,000.00n/a5
Nov ’24JP¥1,001.00
JP¥1,202.00
+20.1%
5.5%JP¥1,300.00JP¥1,100.00JP¥873.905
Oct ’24JP¥1,026.00
JP¥1,202.00
+17.2%
5.5%JP¥1,300.00JP¥1,100.00JP¥997.105
Sep ’24JP¥997.10
JP¥1,162.50
+16.6%
5.9%JP¥1,250.00JP¥1,090.00JP¥1,004.504
Aug ’24JP¥913.00
JP¥1,100.00
+20.5%
8.4%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,037.004
Jul ’24JP¥885.90
JP¥1,128.00
+27.3%
8.0%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,045.505
Jun ’24JP¥827.00
JP¥1,128.00
+36.4%
8.0%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,059.505
May ’24JP¥868.00
JP¥1,102.00
+27.0%
7.1%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥1,177.505
Apr ’24JP¥859.00
JP¥1,102.00
+28.3%
7.1%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥1,142.505
Mar ’24JP¥867.00
JP¥1,100.00
+26.9%
7.1%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥997.005
Feb ’24JP¥915.00
JP¥1,100.00
+20.2%
7.1%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥950.005
Jan ’24JP¥908.00
JP¥1,100.00
+21.1%
7.1%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥940.005
Dec ’23JP¥877.00
JP¥1,048.00
+19.5%
11.6%JP¥1,200.00JP¥860.00JP¥934.805
Nov ’23JP¥823.00
JP¥1,038.00
+26.1%
12.3%JP¥1,200.00JP¥860.00JP¥1,001.005

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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