Teijin Limited

TSE:3401 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥255.0b

Teijin Valuierung

Ist 3401 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3401, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3401 (¥1324) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2430.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3401 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3401 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3401 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 3401. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3401 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 3401's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebJP¥1.03t
MarktanteilJP¥255.01b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 3401 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 3401 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
4401 Adeka
0.7x5.1%JP¥277.9b
4205 Zeon
0.7x3.5%JP¥294.9b
4118 Kaneka
0.3x3.5%JP¥216.7b
7966 LINTEC
0.7x2.2%JP¥205.6b
3401 Teijin
0.2x2.8%JP¥255.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 3401 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3401 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd
0.08xn/aUS$8.37m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
3401 0.2xBranchendurchschnittswert 0.5xNo. of Companies23PS00.40.81.21.62+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 3401 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Chemicals (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3401 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3401 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 3401 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3401 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,324.00
JP¥1,340.00
+1.2%
10.8%JP¥1,500.00JP¥1,150.00n/a5
Nov ’25JP¥1,347.50
JP¥1,340.00
-0.6%
10.8%JP¥1,500.00JP¥1,150.00n/a5
Oct ’25JP¥1,437.50
JP¥1,360.00
-5.4%
12.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a5
Sep ’25JP¥1,362.50
JP¥1,345.00
-1.3%
13.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a4
Aug ’25JP¥1,410.50
JP¥1,345.00
-4.6%
13.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a4
Jul ’25JP¥1,339.00
JP¥1,345.00
+0.4%
13.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a4
Jun ’25JP¥1,528.00
JP¥1,345.00
-12.0%
13.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a4
May ’25JP¥1,542.50
JP¥1,340.00
-13.1%
22.1%JP¥1,850.00JP¥1,110.00n/a4
Apr ’25JP¥1,408.50
JP¥1,340.00
-4.9%
22.1%JP¥1,850.00JP¥1,110.00n/a4
Mar ’25JP¥1,277.50
JP¥1,365.00
+6.8%
24.9%JP¥1,950.00JP¥1,110.00n/a4
Feb ’25JP¥1,341.50
JP¥1,430.00
+6.6%
19.6%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a5
Jan ’25JP¥1,336.50
JP¥1,430.00
+7.0%
19.6%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a5
Dec ’24JP¥1,346.00
JP¥1,483.33
+10.2%
18.7%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a6
Nov ’24JP¥1,393.50
JP¥1,498.33
+7.5%
17.7%JP¥1,900.00JP¥1,200.00JP¥1,347.506
Oct ’24JP¥1,453.00
JP¥1,498.33
+3.1%
17.7%JP¥1,900.00JP¥1,200.00JP¥1,437.506
Sep ’24JP¥1,493.50
JP¥1,456.67
-2.5%
14.3%JP¥1,750.00JP¥1,200.00JP¥1,362.506
Aug ’24JP¥1,514.00
JP¥1,456.67
-3.8%
14.3%JP¥1,750.00JP¥1,200.00JP¥1,410.506
Jul ’24JP¥1,441.50
JP¥1,508.33
+4.6%
16.3%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,339.006
Jun ’24JP¥1,290.00
JP¥1,508.33
+16.9%
15.4%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,528.006
May ’24JP¥1,532.00
JP¥1,501.67
-2.0%
15.9%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,542.506
Apr ’24JP¥1,396.00
JP¥1,485.00
+6.4%
17.6%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,408.506
Mar ’24JP¥1,418.00
JP¥1,351.67
-4.7%
15.9%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,277.506
Feb ’24JP¥1,323.00
JP¥1,263.33
-4.5%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00JP¥1,341.506
Jan ’24JP¥1,288.00
JP¥1,341.43
+4.1%
8.8%JP¥1,510.00JP¥1,130.00JP¥1,336.507
Dec ’23JP¥1,324.00
JP¥1,398.75
+5.6%
10.2%JP¥1,600.00JP¥1,130.00JP¥1,346.008
Nov ’23JP¥1,347.00
JP¥1,431.88
+6.3%
8.3%JP¥1,600.00JP¥1,245.00JP¥1,393.508

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Tokuyama

JP¥191.8b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,678.50

7D

1.2%

1Y

11.6%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

4188

JP¥785.90

7D

-5.3%

1Y

-18.9%

Kaneka

JP¥216.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,446.00

7D

0.5%

1Y

-7.2%