Teijin Limited

TSE:3401 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥254.7b

Teijin Valuierung

Ist 3401 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3401, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3401 (¥1391) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥1429.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3401 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3401 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

3401's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.6x
Unternehmenswert/EBITDA7.1x
PEG-Verhältnis1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3401 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3401 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20x
4118 Kaneka
11.4x8.5%JP¥265.4b
4205 Zeon
9.4x2.5%JP¥292.5b
7966 LINTEC
44.5x22.8%JP¥233.3b
4401 Adeka
14.5x9.3%JP¥333.5b
3401 Teijin
24x21.9%JP¥254.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3401 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3401 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3401 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.3x) mit dem JP Chemicals Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3401 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3401 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24x
Faires PE Verhältnis18.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3401 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3401 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,322.50
JP¥1,345.00
+1.7%
13.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a4
Jun ’25JP¥1,528.00
JP¥1,345.00
-12.0%
13.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a4
May ’25JP¥1,542.50
JP¥1,340.00
-13.1%
22.1%JP¥1,850.00JP¥1,110.00n/a4
Apr ’25JP¥1,408.50
JP¥1,340.00
-4.9%
22.1%JP¥1,850.00JP¥1,110.00n/a4
Mar ’25JP¥1,277.50
JP¥1,365.00
+6.8%
24.9%JP¥1,950.00JP¥1,110.00n/a4
Feb ’25JP¥1,341.50
JP¥1,430.00
+6.6%
19.6%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a5
Jan ’25JP¥1,336.50
JP¥1,430.00
+7.0%
19.6%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a5
Dec ’24JP¥1,346.00
JP¥1,483.33
+10.2%
18.7%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a6
Nov ’24JP¥1,393.50
JP¥1,498.33
+7.5%
17.7%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a6
Oct ’24JP¥1,453.00
JP¥1,498.33
+3.1%
17.7%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a6
Sep ’24JP¥1,493.50
JP¥1,456.67
-2.5%
14.3%JP¥1,750.00JP¥1,200.00n/a6
Aug ’24JP¥1,514.00
JP¥1,456.67
-3.8%
14.3%JP¥1,750.00JP¥1,200.00n/a6
Jul ’24JP¥1,441.50
JP¥1,508.33
+4.6%
16.3%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,339.006
Jun ’24JP¥1,290.00
JP¥1,508.33
+16.9%
15.4%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,528.006
May ’24JP¥1,532.00
JP¥1,501.67
-2.0%
15.9%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,542.506
Apr ’24JP¥1,396.00
JP¥1,485.00
+6.4%
17.6%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,408.506
Mar ’24JP¥1,418.00
JP¥1,351.67
-4.7%
15.9%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,277.506
Feb ’24JP¥1,323.00
JP¥1,263.33
-4.5%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00JP¥1,341.506
Jan ’24JP¥1,288.00
JP¥1,341.43
+4.1%
8.8%JP¥1,510.00JP¥1,130.00JP¥1,336.507
Dec ’23JP¥1,324.00
JP¥1,398.75
+5.6%
10.2%JP¥1,600.00JP¥1,130.00JP¥1,346.008
Nov ’23JP¥1,347.00
JP¥1,431.88
+6.3%
8.3%JP¥1,600.00JP¥1,245.00JP¥1,393.508
Oct ’23JP¥1,402.00
JP¥1,426.88
+1.8%
8.2%JP¥1,600.00JP¥1,245.00JP¥1,453.008
Sep ’23JP¥1,461.00
JP¥1,426.88
-2.3%
8.2%JP¥1,600.00JP¥1,245.00JP¥1,493.508
Aug ’23JP¥1,429.00
JP¥1,426.88
-0.1%
8.2%JP¥1,600.00JP¥1,245.00JP¥1,514.008
Jul ’23JP¥1,408.00
JP¥1,438.13
+2.1%
7.3%JP¥1,600.00JP¥1,245.00JP¥1,441.508

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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