Fancl Corporation

TSE:4921 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥338.0b

Fancl Valuierung

Ist 4921 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4921, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4921 (¥2793.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥2432.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4921 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4921 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4921 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4921. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4921 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4921's PE?
PE-Verhältnis47.8x
ErgebnisJP¥7.07b
MarktanteilJP¥337.95b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4921 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4921 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.4x
4927 Pola Orbis Holdings
41.2x12.5%JP¥301.8b
4922 KOSÉ
48.4x21.3%JP¥383.5b
4967 Kobayashi Pharmaceutical
38.8x16.7%JP¥395.0b
4928 Noevir Holdings
21.3x2.5%JP¥170.1b
4921 Fancl
47.8x15.6%JP¥338.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4921 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4921 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Personal Products?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4921 47.8xBranchendurchschnittswert 24.6xNo. of Companies5PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4921 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.8x) mit dem JP Personal Products Branchendurchschnitt (24.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4921 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4921 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.8x
Faires PE Verhältnis30.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4921 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4921 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,793.50
JP¥2,420.00
-13.4%
7.0%JP¥2,600.00JP¥2,170.00n/a4
Nov ’25JP¥2,791.50
JP¥2,420.00
-13.3%
7.0%JP¥2,600.00JP¥2,170.00n/a4
Oct ’25JP¥2,790.00
JP¥2,420.00
-13.3%
7.0%JP¥2,600.00JP¥2,170.00n/a4
Sep ’25JP¥2,800.00
JP¥2,456.00
-12.3%
6.8%JP¥2,600.00JP¥2,170.00n/a5
Aug ’25JP¥2,900.00
JP¥2,456.00
-15.3%
6.8%JP¥2,600.00JP¥2,170.00n/a5
Jul ’25JP¥2,732.50
JP¥2,456.00
-10.1%
6.8%JP¥2,600.00JP¥2,170.00n/a5
Jun ’25JP¥1,973.00
JP¥2,455.00
+24.4%
6.2%JP¥2,600.00JP¥2,170.00n/a6
May ’25JP¥1,856.50
JP¥2,576.67
+38.8%
6.5%JP¥2,900.00JP¥2,350.00n/a6
Apr ’25JP¥2,028.50
JP¥2,576.67
+27.0%
6.5%JP¥2,900.00JP¥2,350.00n/a6
Mar ’25JP¥2,062.00
JP¥2,678.00
+29.9%
7.0%JP¥2,900.00JP¥2,350.00n/a5
Feb ’25JP¥2,365.00
JP¥2,855.71
+20.7%
11.9%JP¥3,500.00JP¥2,350.00n/a7
Jan ’25JP¥2,371.00
JP¥2,865.00
+20.8%
12.8%JP¥3,500.00JP¥2,350.00n/a6
Dec ’24JP¥2,307.50
JP¥2,830.00
+22.6%
12.4%JP¥3,500.00JP¥2,350.00n/a8
Nov ’24JP¥2,251.00
JP¥2,763.33
+22.8%
13.5%JP¥3,500.00JP¥2,350.00JP¥2,791.509
Oct ’24JP¥2,284.00
JP¥2,858.75
+25.2%
11.6%JP¥3,500.00JP¥2,450.00JP¥2,790.008
Sep ’24JP¥2,566.00
JP¥2,858.75
+11.4%
11.6%JP¥3,500.00JP¥2,450.00JP¥2,800.008
Aug ’24JP¥2,467.50
JP¥2,712.50
+9.9%
13.0%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥2,900.008
Jul ’24JP¥2,400.00
JP¥2,666.67
+11.1%
13.4%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥2,732.509
Jun ’24JP¥2,306.00
JP¥2,812.22
+22.0%
14.5%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥1,973.009
May ’24JP¥2,417.00
JP¥2,882.22
+19.2%
13.4%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥1,856.509
Apr ’24JP¥2,433.00
JP¥2,882.22
+18.5%
13.4%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥2,028.509
Mar ’24JP¥2,493.00
JP¥3,117.00
+25.0%
25.3%JP¥5,200.00JP¥2,300.00JP¥2,062.0010
Feb ’24JP¥2,615.00
JP¥3,127.00
+19.6%
25.2%JP¥5,200.00JP¥2,300.00JP¥2,365.0010
Jan ’24JP¥2,688.00
JP¥3,060.91
+13.9%
25.3%JP¥5,200.00JP¥2,300.00JP¥2,371.0011
Dec ’23JP¥2,623.00
JP¥3,088.18
+17.7%
24.7%JP¥5,200.00JP¥2,400.00JP¥2,307.5011
Nov ’23JP¥2,782.00
JP¥3,139.09
+12.8%
24.4%JP¥5,200.00JP¥2,400.00JP¥2,251.0011

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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