Shofu Valuierung
Ist 7979 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 7979, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 7979 (¥2083) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2369.36) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 7979 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7979 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 7979 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 7979's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16.6x |
| Ergebnis | JP¥4.46b |
| Marktanteil | JP¥73.51b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.2x |
| PEG-Verhältnis | 2.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 7979 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 24.8x | ||
4549 Eiken Chemical | 31.3x | 13.5% | JP¥72.8b |
7447 Nagaileben | 24.3x | 4.2% | JP¥68.5b |
3593 Hogy MedicalLtd | 33.9x | 9.5% | JP¥99.5b |
197A TAUNS LaboratoriesInc | 9.8x | 2.3% | JP¥56.5b |
7979 Shofu | 16.5x | 7.7% | JP¥73.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7979 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 7979 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Medical Equipment?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 7979 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.6x) mit dem JP Medical Equipment Branchendurchschnitt (15.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 7979 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.6x |
| Faires PE Verhältnis | 18.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7979 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥2,083.00 | JP¥3,250.00 +56.0% | 10.8% | JP¥3,600.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥2,156.00 | JP¥3,250.00 +50.7% | 10.8% | JP¥3,600.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥2,361.00 | JP¥3,250.00 +37.7% | 10.8% | JP¥3,600.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥2,575.00 | JP¥3,250.00 +26.2% | 10.8% | JP¥3,600.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,365.00 | JP¥2,950.00 +24.7% | 1.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,377.50 | JP¥2,950.00 +24.1% | 1.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.