CYBERDYNE Inc.

TSE:7779 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥33.4b

CYBERDYNE Valuierung

Ist 7779 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 7779, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 7779 (¥158) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥84.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 7779 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7779 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 7779 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 7779. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 7779 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 7779's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.6x
VertriebJP¥4.39b
MarktanteilJP¥33.36b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 7779 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 7779 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
6823 Rion
1.2x6.3%JP¥31.8b
7749 MedikitLtd
1.8xn/aJP¥40.2b
4595 Mizuho MedyLtd
2.6x-0.4%JP¥28.1b
7775 Daiken Medical
1.5x6.7%JP¥14.9b
7779 CYBERDYNE
7.6x18.6%JP¥33.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 7779 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 7779 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Medical Equipment?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
7702 JMSLtd
0.2xn/aUS$67.63m
3604 Kawamoto
0.1xn/aUS$29.21m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
7779 7.6xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies6PS012345+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 7779 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.6x) mit dem JP Medical Equipment Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 7779 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

7779 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.6x
Faires PS Verhältnis2.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 7779 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 7779 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥158.00
JP¥302.50
+91.5%
20.7%JP¥365.00JP¥240.00n/a2
Dec ’25JP¥177.00
JP¥302.50
+70.9%
20.7%JP¥365.00JP¥240.00n/a2
Nov ’25JP¥187.00
JP¥300.00
+60.4%
20.0%JP¥360.00JP¥240.00n/a2
Oct ’25JP¥191.00
JP¥300.00
+57.1%
20.0%JP¥360.00JP¥240.00n/a2
Sep ’25JP¥210.00
JP¥300.00
+42.9%
20.0%JP¥360.00JP¥240.00n/a2
Aug ’25JP¥212.00
JP¥320.00
+50.9%
25.0%JP¥400.00JP¥240.00n/a2
Jul ’25JP¥208.00
JP¥320.00
+53.8%
25.0%JP¥400.00JP¥240.00n/a2
Jun ’25JP¥190.00
JP¥320.00
+68.4%
25.0%JP¥400.00JP¥240.00n/a2
May ’25JP¥202.00
JP¥320.00
+58.4%
25.0%JP¥400.00JP¥240.00n/a2
Apr ’25JP¥207.00
JP¥320.00
+54.6%
25.0%JP¥400.00JP¥240.00n/a2
Mar ’25JP¥211.00
JP¥400.00
+89.6%
40.0%JP¥560.00JP¥240.00n/a2
Feb ’25JP¥202.00
JP¥400.00
+98.0%
40.0%JP¥560.00JP¥240.00n/a2
Jan ’25JP¥224.00
JP¥400.00
+78.6%
40.0%JP¥560.00JP¥240.00n/a2
Dec ’24JP¥226.00
JP¥405.00
+79.2%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥177.002
Nov ’24JP¥264.00
JP¥405.00
+53.4%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥187.002
Oct ’24JP¥270.00
JP¥405.00
+50.0%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥191.002
Sep ’24JP¥289.00
JP¥405.00
+40.1%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥210.002
Aug ’24JP¥302.00
JP¥405.00
+34.1%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥212.002
Jul ’24JP¥320.00
JP¥405.00
+26.6%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥208.002
Jun ’24JP¥290.00
JP¥405.00
+39.7%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥190.002
May ’24JP¥277.00
JP¥530.00
+91.3%
24.5%JP¥660.00JP¥400.00JP¥202.002
Apr ’24JP¥284.00
JP¥530.00
+86.6%
24.5%JP¥660.00JP¥400.00JP¥207.002
Mar ’24JP¥294.00
JP¥530.00
+80.3%
24.5%JP¥660.00JP¥400.00JP¥211.002
Feb ’24JP¥308.00
JP¥530.00
+72.1%
24.5%JP¥660.00JP¥400.00JP¥202.002
Jan ’24JP¥301.00
JP¥530.00
+76.1%
24.5%JP¥660.00JP¥400.00JP¥224.002
Dec ’23JP¥326.00
JP¥560.00
+71.8%
17.9%JP¥660.00JP¥460.00JP¥226.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 01:42
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CYBERDYNE Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAstris Advisory Japan, K.K.
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc
Takahiro MoriDaiwa Securities Co. Ltd.