JMS Co.,Ltd.

TSE:7702 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥10.8b

JMSLtd Valuierung

Ist 7702 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 7702, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 7702 (¥442) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥351.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 7702 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7702 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 7702 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 7702. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 7702 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 7702's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebJP¥67.87b
MarktanteilJP¥10.82b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 7702 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 7702 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
7743 SEEDLtd
0.4x7.6%JP¥14.6b
5187 Create Medic
0.6xn/aJP¥7.8b
7963 Koken
0.7xn/aJP¥7.6b
3604 Kawamoto
0.1xn/aJP¥4.6b
7702 JMSLtd
0.2xn/aJP¥10.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 7702 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 7702 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Medical Equipment?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.6x6.6%
7702 JMSLtd
 0.2xn/aUS$71.27m
3604 Kawamoto
0.1xn/aUS$30.00m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
7702 0.2xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.6x12.6%
7702 JMSLtd
 0.2xn/aUS$71.27m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 7702 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Medical Equipment (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 7702 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

7702 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 7702 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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