GUPPY's Inc.

TSE:5127 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥12.5b

GUPPY's Valuierung

Ist 5127 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5127, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5127 (¥3240) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥763.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5127 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5127 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5127 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5127. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5127 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5127's PE?
PE-Verhältnis36x
ErgebnisJP¥347.00m
MarktanteilJP¥12.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5127 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5127 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.4x
8769 Advantage Risk Management
33.3xn/aJP¥11.2b
7096 StemCell Institute
38x42.1%JP¥16.2b
7133 HYUGA PRIMARY CARELtd
20.9xn/aJP¥8.9b
4671 FALCO HOLDINGS
13.3xn/aJP¥24.3b
5127 GUPPY's
36x33.0%JP¥12.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5127 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5127 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
5127 36.0xBranchendurchschnittswert 14.8xNo. of Companies9PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5127 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36x) mit dem JP Healthcare Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5127 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5127 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36x
Faires PE Verhältnis33.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5127 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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