JMDC Inc.

TSE:4483 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥274.5b

JMDC Valuierung

Ist 4483 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4483, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4483 (¥4200) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥2586.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4483 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4483 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4483 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4483. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4483 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4483's PE?
PE-Verhältnis66.4x
ErgebnisJP¥4.13b
MarktanteilJP¥274.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4483 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4483 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.1x
4480 Medley
51.9x31.7%JP¥141.0b
3733 Software Service
12.5x9.1%JP¥71.5b
2413 M3
24.7x12.2%JP¥967.6b
4820 EM Systems
23.2x10.2%JP¥49.0b
4483 JMDC
66.4x24.9%JP¥274.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4483 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (66.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4483 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Healthcare Services?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4483 66.4xBranchendurchschnittswert 23.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4483 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (66.4x) mit dem JP Healthcare Services Branchendurchschnitt (23.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4483 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4483 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis66.4x
Faires PE Verhältnis30.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4483 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (66.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4483 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥4,200.00
JP¥5,609.09
+33.5%
17.2%JP¥7,000.00JP¥3,900.00n/a11
Nov ’25JP¥4,227.00
JP¥5,473.64
+29.5%
18.9%JP¥7,000.00JP¥3,900.00n/a11
Oct ’25JP¥4,698.00
JP¥5,473.64
+16.5%
18.9%JP¥7,000.00JP¥3,900.00n/a11
Sep ’25JP¥4,399.00
JP¥5,237.27
+19.1%
22.1%JP¥7,000.00JP¥3,600.00n/a11
Aug ’25JP¥3,211.00
JP¥4,843.00
+50.8%
27.9%JP¥7,000.00JP¥3,330.00n/a10
Jul ’25JP¥3,182.00
JP¥4,820.00
+51.5%
30.4%JP¥7,000.00JP¥3,330.00n/a9
Jun ’25JP¥2,739.50
JP¥4,938.00
+80.3%
29.0%JP¥7,000.00JP¥3,330.00n/a10
May ’25JP¥3,229.00
JP¥5,400.00
+67.2%
22.0%JP¥7,000.00JP¥3,650.00n/a10
Apr ’25JP¥3,580.00
JP¥5,840.00
+63.1%
25.0%JP¥9,100.00JP¥3,650.00n/a10
Mar ’25JP¥3,805.00
JP¥5,915.00
+55.5%
25.0%JP¥9,100.00JP¥3,650.00n/a10
Feb ’25JP¥3,850.00
JP¥6,206.00
+61.2%
24.8%JP¥10,060.00JP¥4,500.00n/a10
Jan ’25JP¥4,263.00
JP¥6,266.00
+47.0%
23.6%JP¥10,060.00JP¥4,670.00n/a10
Dec ’24JP¥4,271.00
JP¥6,396.00
+49.8%
23.3%JP¥10,060.00JP¥4,670.00n/a10
Nov ’24JP¥4,366.00
JP¥6,584.00
+50.8%
24.7%JP¥10,500.00JP¥4,810.00JP¥4,227.0010
Oct ’24JP¥5,439.00
JP¥6,817.50
+25.3%
25.1%JP¥10,500.00JP¥4,810.00JP¥4,698.008
Sep ’24JP¥4,368.00
JP¥6,732.22
+54.1%
26.7%JP¥10,500.00JP¥4,810.00JP¥4,399.009
Aug ’24JP¥5,400.00
JP¥7,111.11
+31.7%
21.1%JP¥10,400.00JP¥5,300.00JP¥3,211.009
Jul ’24JP¥5,704.00
JP¥7,033.33
+23.3%
22.3%JP¥10,400.00JP¥5,300.00JP¥3,182.009
Jun ’24JP¥5,600.00
JP¥6,800.00
+21.4%
22.0%JP¥9,600.00JP¥5,100.00JP¥2,739.509
May ’24JP¥4,725.00
JP¥6,775.00
+43.4%
24.5%JP¥9,500.00JP¥4,700.00JP¥3,229.008
Apr ’24JP¥4,550.00
JP¥6,742.86
+48.2%
26.3%JP¥9,500.00JP¥4,700.00JP¥3,580.007
Mar ’24JP¥4,210.00
JP¥6,711.43
+59.4%
26.8%JP¥9,500.00JP¥4,700.00JP¥3,805.007
Feb ’24JP¥4,290.00
JP¥6,757.14
+57.5%
26.8%JP¥9,500.00JP¥4,300.00JP¥3,850.007
Jan ’24JP¥3,780.00
JP¥7,121.43
+88.4%
25.5%JP¥10,000.00JP¥4,950.00JP¥4,263.007
Dec ’23JP¥5,190.00
JP¥7,700.00
+48.4%
23.5%JP¥10,000.00JP¥5,400.00JP¥4,271.006
Nov ’23JP¥5,210.00
JP¥7,816.67
+50.0%
24.6%JP¥10,600.00JP¥5,500.00JP¥4,366.006

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

FINDEX

JP¥20.5b

Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.

3649

JP¥800.00

7D

-0.7%

1Y

-12.5%

Daiken Medical

JP¥14.7b

Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.

7775

JP¥511.00

7D

1.4%

1Y

-1.4%

Charm Care

JP¥40.4b

Engages in nursing care business.

6062

JP¥1,238.00

7D

2.1%

1Y

4.5%