M3 Valuierung
Ist 2413 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2413, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2413 (¥1387) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2293.87) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2413 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2413 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 2413's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | n/a |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.2x |
| PEG-Verhältnis | 2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2413 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 36.1x | ||
4483 JMDC | 69.3x | 24.9% | JP¥286.6b |
4480 Medley | 45.2x | 30.4% | JP¥121.5b |
3733 Software Service | 12.4x | 9.1% | JP¥70.5b |
4820 EM Systems | 17.4x | 8.9% | JP¥37.5b |
2413 M3 | 24.1x | 12.1% | JP¥941.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2413 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2413 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Healthcare Services?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2413 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Healthcare Services (23.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2413 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 24.1x |
| Faires PE Verhältnis | 28.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2413 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥1,387.00 | JP¥1,917.58 +38.3% | 30.1% | JP¥3,300.00 | JP¥1,120.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | JP¥1,551.00 | JP¥1,860.92 +20.0% | 33.3% | JP¥3,300.00 | JP¥1,120.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | JP¥1,493.50 | JP¥1,846.75 +23.7% | 36.7% | JP¥3,500.00 | JP¥1,280.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | JP¥1,408.00 | JP¥1,893.15 +34.5% | 36.4% | JP¥3,500.00 | JP¥1,280.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | JP¥1,366.50 | JP¥2,093.42 +53.2% | 28.5% | JP¥3,500.00 | JP¥1,290.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | JP¥1,491.50 | JP¥2,214.69 +48.5% | 25.4% | JP¥3,500.00 | JP¥1,410.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | JP¥1,524.00 | JP¥2,271.67 +49.1% | 26.0% | JP¥3,500.00 | JP¥1,410.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | JP¥1,655.00 | JP¥2,475.83 +49.6% | 22.1% | JP¥3,500.00 | JP¥1,680.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | JP¥2,174.50 | JP¥2,581.67 +18.7% | 20.2% | JP¥3,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | JP¥2,169.50 | JP¥2,725.45 +25.6% | 23.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | JP¥2,057.00 | JP¥2,839.09 +38.0% | 19.4% | JP¥4,000.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | JP¥2,333.00 | JP¥3,000.00 +28.6% | 24.7% | JP¥4,900.00 | JP¥2,260.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | JP¥2,357.00 | JP¥3,000.00 +27.3% | 24.7% | JP¥4,900.00 | JP¥2,260.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | JP¥2,354.50 | JP¥3,421.54 +45.3% | 22.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,260.00 | JP¥1,551.00 | 13 |
| Oct ’24 | JP¥2,716.00 | JP¥3,786.15 +39.4% | 22.3% | JP¥6,200.00 | JP¥2,800.00 | JP¥1,493.50 | 13 |
| Sep ’24 | JP¥2,918.50 | JP¥3,872.86 +32.7% | 21.1% | JP¥6,200.00 | JP¥2,800.00 | JP¥1,408.00 | 14 |
| Aug ’24 | JP¥3,211.00 | JP¥3,930.00 +22.4% | 20.5% | JP¥6,200.00 | JP¥3,050.00 | JP¥1,366.50 | 14 |
| Jul ’24 | JP¥3,109.00 | JP¥3,962.14 +27.4% | 20.1% | JP¥6,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥1,491.50 | 14 |
| Jun ’24 | JP¥3,114.00 | JP¥3,986.43 +28.0% | 19.6% | JP¥6,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥1,524.00 | 14 |
| May ’24 | JP¥3,074.00 | JP¥4,229.29 +37.6% | 19.3% | JP¥6,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥1,655.00 | 14 |
| Apr ’24 | JP¥3,301.00 | JP¥4,443.57 +34.6% | 22.4% | JP¥7,300.00 | JP¥3,100.00 | JP¥2,174.50 | 14 |
| Mar ’24 | JP¥3,230.00 | JP¥4,700.00 +45.5% | 23.1% | JP¥7,300.00 | JP¥3,600.00 | JP¥2,169.50 | 13 |
| Feb ’24 | JP¥3,515.00 | JP¥4,919.23 +39.9% | 20.8% | JP¥7,200.00 | JP¥3,700.00 | JP¥2,057.00 | 13 |
| Jan ’24 | JP¥3,578.00 | JP¥4,992.31 +39.5% | 19.7% | JP¥7,200.00 | JP¥3,700.00 | JP¥2,333.00 | 13 |
| Dec ’23 | JP¥4,192.00 | JP¥5,093.85 +21.5% | 20.2% | JP¥7,200.00 | JP¥3,700.00 | JP¥2,357.00 | 13 |
| Nov ’23 | JP¥4,475.00 | JP¥5,086.15 +13.7% | 19.4% | JP¥7,000.00 | JP¥3,700.00 | JP¥2,354.50 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.