M3, Inc.

TSE:2413 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥967.6b

M3 Valuierung

Ist 2413 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2413, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2413 (¥1425) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2316.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2413 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2413 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2413 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2413. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2413 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2413's PE?
PE-Verhältnis24.7x
ErgebnisJP¥39.16b
MarktanteilJP¥967.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2413 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2413 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.5x
4483 JMDC
66.4x24.9%JP¥274.5b
4480 Medley
51.9x31.7%JP¥141.0b
3733 Software Service
12.5x9.1%JP¥71.5b
4820 EM Systems
23.2x10.2%JP¥49.0b
2413 M3
24.7x12.2%JP¥967.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2413 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2413 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Healthcare Services?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2413 24.7xBranchendurchschnittswert 23.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2413 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.7x) mit dem JP Healthcare Services Branchendurchschnitt (23.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2413 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2413 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.7x
Faires PE Verhältnis28.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2413 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2413 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,425.00
JP¥1,900.92
+33.4%
30.6%JP¥3,300.00JP¥1,120.00n/a12
Nov ’25JP¥1,551.00
JP¥1,860.92
+20.0%
33.3%JP¥3,300.00JP¥1,120.00n/a12
Oct ’25JP¥1,493.50
JP¥1,846.75
+23.7%
36.7%JP¥3,500.00JP¥1,280.00n/a12
Sep ’25JP¥1,408.00
JP¥1,893.15
+34.5%
36.4%JP¥3,500.00JP¥1,280.00n/a13
Aug ’25JP¥1,366.50
JP¥2,093.42
+53.2%
28.5%JP¥3,500.00JP¥1,290.00n/a12
Jul ’25JP¥1,491.50
JP¥2,214.69
+48.5%
25.4%JP¥3,500.00JP¥1,410.00n/a13
Jun ’25JP¥1,524.00
JP¥2,271.67
+49.1%
26.0%JP¥3,500.00JP¥1,410.00n/a12
May ’25JP¥1,655.00
JP¥2,475.83
+49.6%
22.1%JP¥3,500.00JP¥1,680.00n/a12
Apr ’25JP¥2,174.50
JP¥2,581.67
+18.7%
20.2%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a12
Mar ’25JP¥2,169.50
JP¥2,725.45
+25.6%
23.3%JP¥4,000.00JP¥2,000.00n/a11
Feb ’25JP¥2,057.00
JP¥2,839.09
+38.0%
19.4%JP¥4,000.00JP¥2,200.00n/a11
Jan ’25JP¥2,333.00
JP¥3,000.00
+28.6%
24.7%JP¥4,900.00JP¥2,260.00n/a11
Dec ’24JP¥2,357.00
JP¥3,000.00
+27.3%
24.7%JP¥4,900.00JP¥2,260.00n/a11
Nov ’24JP¥2,354.50
JP¥3,421.54
+45.3%
22.5%JP¥4,900.00JP¥2,260.00JP¥1,551.0013
Oct ’24JP¥2,716.00
JP¥3,786.15
+39.4%
22.3%JP¥6,200.00JP¥2,800.00JP¥1,493.5013
Sep ’24JP¥2,918.50
JP¥3,872.86
+32.7%
21.1%JP¥6,200.00JP¥2,800.00JP¥1,408.0014
Aug ’24JP¥3,211.00
JP¥3,930.00
+22.4%
20.5%JP¥6,200.00JP¥3,050.00JP¥1,366.5014
Jul ’24JP¥3,109.00
JP¥3,962.14
+27.4%
20.1%JP¥6,000.00JP¥3,000.00JP¥1,491.5014
Jun ’24JP¥3,114.00
JP¥3,986.43
+28.0%
19.6%JP¥6,000.00JP¥3,000.00JP¥1,524.0014
May ’24JP¥3,074.00
JP¥4,229.29
+37.6%
19.3%JP¥6,000.00JP¥3,000.00JP¥1,655.0014
Apr ’24JP¥3,301.00
JP¥4,443.57
+34.6%
22.4%JP¥7,300.00JP¥3,100.00JP¥2,174.5014
Mar ’24JP¥3,230.00
JP¥4,700.00
+45.5%
23.1%JP¥7,300.00JP¥3,600.00JP¥2,169.5013
Feb ’24JP¥3,515.00
JP¥4,919.23
+39.9%
20.8%JP¥7,200.00JP¥3,700.00JP¥2,057.0013
Jan ’24JP¥3,578.00
JP¥4,992.31
+39.5%
19.7%JP¥7,200.00JP¥3,700.00JP¥2,333.0013
Dec ’23JP¥4,192.00
JP¥5,093.85
+21.5%
20.2%JP¥7,200.00JP¥3,700.00JP¥2,357.0013
Nov ’23JP¥4,475.00
JP¥5,086.15
+13.7%
19.4%JP¥7,000.00JP¥3,700.00JP¥2,354.5013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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