Kagome Co., Ltd.

TSE:2811 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥313.6b

Kagome Valuierung

Ist 2811 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2811, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2811 (¥3689) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥4698.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2811 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2811 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

2811's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA10.6x
PEG-Verhältnis-5.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2811 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2811 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.7x
1332 Nissui
11.1x4.4%JP¥265.6b
2810 House Foods Group
15.6x3.9%JP¥274.7b
2229 Calbee
19.5x3.6%JP¥386.9b
2264 Morinaga Milk Industry
4.5x-32.5%JP¥278.7b
2811 Kagome
15.5x-2.8%JP¥313.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2811 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2811 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2811 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (15.7x) im Vergleich zum JP Food Branchendurchschnitt (16x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2811 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2811 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.5x
Faires PE Verhältnis14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2811 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2811 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,641.00
JP¥4,660.00
+28.0%
9.9%JP¥5,120.00JP¥4,200.00n/a2
Jun ’25JP¥3,575.00
JP¥4,660.00
+30.3%
9.9%JP¥5,120.00JP¥4,200.00n/a2
May ’25JP¥3,962.00
JP¥4,160.00
+5.0%
23.1%JP¥5,120.00JP¥3,200.00n/a2
Apr ’25JP¥3,669.00
JP¥4,160.00
+13.4%
23.1%JP¥5,120.00JP¥3,200.00n/a2
Mar ’25JP¥3,400.00
JP¥3,010.00
-11.5%
16.9%JP¥3,520.00JP¥2,500.00n/a2
Feb ’25JP¥3,827.00
JP¥3,010.00
-21.3%
16.9%JP¥3,520.00JP¥2,500.00n/a2
Jan ’25JP¥3,139.00
JP¥3,010.00
-4.1%
16.9%JP¥3,520.00JP¥2,500.00n/a2
Dec ’24JP¥3,173.00
JP¥3,010.00
-5.1%
16.9%JP¥3,520.00JP¥2,500.00n/a2
Nov ’24JP¥3,149.00
JP¥2,850.00
-9.5%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a2
Sep ’24JP¥3,425.00
JP¥2,900.00
-15.3%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,600.00n/a2
Aug ’24JP¥3,280.00
JP¥2,900.00
-11.6%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,600.00n/a2
Jul ’24JP¥3,147.00
JP¥2,900.00
-7.8%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,600.00n/a2
Jun ’24JP¥3,305.00
JP¥3,030.00
-8.3%
14.2%JP¥3,460.00JP¥2,600.00JP¥3,575.002
May ’24JP¥3,580.00
JP¥3,030.00
-15.4%
14.2%JP¥3,460.00JP¥2,600.00JP¥3,962.002
Apr ’24JP¥3,090.00
JP¥3,030.00
-1.9%
14.2%JP¥3,460.00JP¥2,600.00JP¥3,669.002
Mar ’24JP¥2,991.00
JP¥3,080.00
+3.0%
12.3%JP¥3,460.00JP¥2,700.00JP¥3,400.002
Feb ’24JP¥3,165.00
JP¥3,080.00
-2.7%
12.3%JP¥3,460.00JP¥2,700.00JP¥3,827.002
Jan ’24JP¥3,055.00
JP¥3,080.00
+0.8%
12.3%JP¥3,460.00JP¥2,700.00JP¥3,139.002
Dec ’23JP¥3,025.00
JP¥3,080.00
+1.8%
12.3%JP¥3,460.00JP¥2,700.00JP¥3,173.002
Nov ’23JP¥2,949.00
JP¥2,605.00
-11.7%
7.9%JP¥2,810.00JP¥2,400.00JP¥3,149.002
Oct ’23JP¥3,015.00
JP¥2,605.00
-13.6%
7.9%JP¥2,810.00JP¥2,400.00JP¥3,245.002
Sep ’23JP¥3,055.00
JP¥2,805.00
-8.2%
0.2%JP¥2,810.00JP¥2,800.00JP¥3,425.002
Aug ’23JP¥3,180.00
JP¥3,265.00
+2.7%
14.2%JP¥3,730.00JP¥2,800.00JP¥3,280.002
Jul ’23JP¥3,310.00
JP¥3,265.00
-1.4%
14.2%JP¥3,730.00JP¥2,800.00JP¥3,147.002
Jun ’23JP¥3,330.00
JP¥3,265.00
-2.0%
14.2%JP¥3,730.00JP¥2,800.00JP¥3,305.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y