The Nisshin OilliO Group,Ltd.

TSE:2602 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥166.0b

Nisshin OilliO GroupLtd Valuierung

Ist 2602 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2602, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2602 (¥5160) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥38692.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2602 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2602 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2602 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2602. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2602 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2602's PE?
PE-Verhältnis11.4x
ErgebnisJP¥14.69b
MarktanteilJP¥165.99b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2602 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2602 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.3x
2001 Nippn
5.3x-20.8%JP¥166.4b
2815 ARIAKE JAPAN
28.8x19.3%JP¥175.8b
1333 Maruha Nichiro
6.3xn/aJP¥148.0b
2270 MEGMILK SNOW BRANDLtd
9x-4.4%JP¥184.3b
2602 Nisshin OilliO GroupLtd
11.4x7.9%JP¥166.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2602 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2602 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Food?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2215 First Baking
1.8xn/aUS$23.89m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
2602 11.4xBranchendurchschnittswert 15.1xNo. of Companies18PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2602 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Food (15.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2602 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2602 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.4x
Faires PE Verhältnis18.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2602 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2602 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥5,160.00
JP¥6,950.00
+34.7%
0.7%JP¥7,000.00JP¥6,900.00n/a2
Dec ’25JP¥5,040.00
JP¥6,950.00
+37.9%
0.7%JP¥7,000.00JP¥6,900.00n/a2
Nov ’25JP¥5,110.00
JP¥6,950.00
+36.0%
0.7%JP¥7,000.00JP¥6,900.00n/a2
Oct ’25JP¥5,280.00
JP¥6,950.00
+31.6%
0.7%JP¥7,000.00JP¥6,900.00n/a2
Sep ’25JP¥5,170.00
JP¥6,700.00
+29.6%
3.0%JP¥6,900.00JP¥6,500.00n/a2
Jun ’25JP¥4,880.00
JP¥6,350.00
+30.1%
2.4%JP¥6,500.00JP¥6,200.00n/a2
May ’25JP¥5,040.00
JP¥5,900.00
+17.1%
11.0%JP¥6,500.00JP¥5,000.00n/a3
Apr ’25JP¥5,090.00
JP¥5,900.00
+15.9%
11.0%JP¥6,500.00JP¥5,000.00n/a3
Mar ’25JP¥5,180.00
JP¥4,966.67
-4.1%
0.9%JP¥5,000.00JP¥4,900.00n/a3
Feb ’25JP¥4,540.00
JP¥4,633.33
+2.1%
9.7%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a3
Jan ’25JP¥4,290.00
JP¥4,633.33
+8.0%
9.7%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a3
Dec ’24JP¥4,270.00
JP¥4,450.00
+4.2%
10.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00JP¥5,040.002
Nov ’24JP¥4,285.00
JP¥4,450.00
+3.9%
10.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00JP¥5,110.002
Sep ’24JP¥4,160.00
JP¥4,450.00
+7.0%
10.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00JP¥5,170.002
Aug ’24JP¥3,865.00
JP¥4,200.00
+8.7%
16.7%JP¥4,900.00JP¥3,500.00JP¥4,980.002
Jul ’24JP¥3,420.00
JP¥3,300.00
-3.5%
6.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥4,860.002
Jun ’24JP¥3,280.00
JP¥3,300.00
+0.6%
6.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥4,880.002
May ’24JP¥3,400.00
JP¥3,300.00
-2.9%
6.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥5,040.002
Apr ’24JP¥3,250.00
JP¥3,300.00
+1.5%
6.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥5,090.002
Mar ’24JP¥3,335.00
JP¥3,300.00
-1.0%
6.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥5,180.002
Feb ’24JP¥3,185.00
JP¥3,150.00
-1.1%
1.6%JP¥3,200.00JP¥3,100.00JP¥4,540.002
Jan ’24JP¥3,285.00
JP¥3,150.00
-4.1%
1.6%JP¥3,200.00JP¥3,100.00JP¥4,290.002
Dec ’23JP¥3,350.00
JP¥3,150.00
-6.0%
1.6%JP¥3,200.00JP¥3,100.00JP¥4,270.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 09:44
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Nisshin OilliO Group,Ltd. wird von 6 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullCompany Forecast
Satoshi TanakaDaiwa Securities Co. Ltd.
Masao YoshidaIchiyoshi Research Institute Inc.