Nisshin OilliO GroupLtd Valuierung

Ist 2602 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2602, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2602 (¥5010) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥42204.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2602 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2602 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2602 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2602. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2602 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2602's PE?
PE-Verhältnis11.1x
ErgebnisJP¥14.69b
MarktanteilJP¥164.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2602 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2602 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12x
2001 Nippn
5.2x-20.8%JP¥165.7b
1333 Maruha Nichiro
6.4xn/aJP¥154.4b
2815 ARIAKE JAPAN
27.5x18.0%JP¥171.0b
2270 MEGMILK SNOW BRANDLtd
8.8x-4.3%JP¥183.2b
2602 Nisshin OilliO GroupLtd
11.1x8.9%JP¥164.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2602 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2602 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Food?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2215 First Baking
1.9xn/aUS$25.26m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
2602 11.1xBranchendurchschnittswert 15.0xNo. of Companies18PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2602 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Food (15x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2602 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2602 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.1x
Faires PE Verhältnis18.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2602 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2602 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥5,010.00
JP¥6,950.00
+38.7%
0.7%JP¥7,000.00JP¥6,900.00n/a2
Nov ’25JP¥5,110.00
JP¥6,950.00
+36.0%
0.7%JP¥7,000.00JP¥6,900.00n/a2
Oct ’25JP¥5,280.00
JP¥6,950.00
+31.6%
0.7%JP¥7,000.00JP¥6,900.00n/a2
Sep ’25JP¥5,170.00
JP¥6,700.00
+29.6%
3.0%JP¥6,900.00JP¥6,500.00n/a2
Jun ’25JP¥4,880.00
JP¥6,350.00
+30.1%
2.4%JP¥6,500.00JP¥6,200.00n/a2
May ’25JP¥5,040.00
JP¥5,900.00
+17.1%
11.0%JP¥6,500.00JP¥5,000.00n/a3
Apr ’25JP¥5,090.00
JP¥5,900.00
+15.9%
11.0%JP¥6,500.00JP¥5,000.00n/a3
Mar ’25JP¥5,180.00
JP¥4,966.67
-4.1%
0.9%JP¥5,000.00JP¥4,900.00n/a3
Feb ’25JP¥4,540.00
JP¥4,633.33
+2.1%
9.7%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a3
Jan ’25JP¥4,290.00
JP¥4,633.33
+8.0%
9.7%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a3
Dec ’24JP¥4,270.00
JP¥4,450.00
+4.2%
10.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00n/a2
Nov ’24JP¥4,285.00
JP¥4,450.00
+3.9%
10.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00JP¥5,110.002
Sep ’24JP¥4,160.00
JP¥4,450.00
+7.0%
10.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00JP¥5,170.002
Aug ’24JP¥3,865.00
JP¥4,200.00
+8.7%
16.7%JP¥4,900.00JP¥3,500.00JP¥4,980.002
Jul ’24JP¥3,420.00
JP¥3,300.00
-3.5%
6.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥4,860.002
Jun ’24JP¥3,280.00
JP¥3,300.00
+0.6%
6.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥4,880.002
May ’24JP¥3,400.00
JP¥3,300.00
-2.9%
6.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥5,040.002
Apr ’24JP¥3,250.00
JP¥3,300.00
+1.5%
6.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥5,090.002
Mar ’24JP¥3,335.00
JP¥3,300.00
-1.0%
6.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥5,180.002
Feb ’24JP¥3,185.00
JP¥3,150.00
-1.1%
1.6%JP¥3,200.00JP¥3,100.00JP¥4,540.002
Jan ’24JP¥3,285.00
JP¥3,150.00
-4.1%
1.6%JP¥3,200.00JP¥3,100.00JP¥4,290.002
Dec ’23JP¥3,350.00
JP¥3,150.00
-6.0%
1.6%JP¥3,200.00JP¥3,100.00JP¥4,270.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


Unterbewertete Unternehmen entdecken