Maruha Nichiro Corporation

TSE:1333 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥154.4b

Maruha Nichiro Valuierung

Ist 1333 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1333, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1333 (¥3035) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥32247.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1333 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1333 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1333 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1333. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1333 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1333's PE?
PE-Verhältnis6.4x
ErgebnisJP¥23.77b
MarktanteilJP¥154.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1333 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1333 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.1x
2001 Nippn
5.2x-20.8%JP¥165.7b
2602 Nisshin OilliO GroupLtd
11.1x8.9%JP¥164.0b
2815 ARIAKE JAPAN
27.5x18.0%JP¥171.0b
2270 MEGMILK SNOW BRANDLtd
8.8x-4.3%JP¥183.2b
1333 Maruha Nichiro
6.4xn/aJP¥154.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1333 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1333 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Food?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2215 First Baking
1.9xn/aUS$25.26m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1333 6.4xBranchendurchschnittswert 15.0xNo. of Companies18PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1333 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Food (15x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1333 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1333 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 1333 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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