Key Coffee Inc.

TSE:2594 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥44.1b

Key Coffee Valuierung

Ist 2594 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2594, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2594 (¥2061) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥301.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2594 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2594 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2594 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 2594. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2594 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 2594's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebJP¥75.06b
MarktanteilJP¥44.13b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 2594 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 2594 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
2226 KOIKE-YA
0.9xn/aJP¥51.5b
2216 Kanro
1.4x6.5%JP¥44.9b
2288 Marudai Food
0.2xn/aJP¥42.1b
1301 Kyokuyo
0.2xn/aJP¥46.6b
2594 Key Coffee
0.6xn/aJP¥44.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2594 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2594 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Food?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
2060 Feed OneLtd
0.1xn/aUS$200.20m
2286 Hayashikane SangyoLtd
0.08xn/aUS$25.75m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
2594 0.6xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 2594 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.6x) mit dem JP Food Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2594 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2594 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 2594 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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