Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd.

TSE:2918 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥35.1b

Warabeya Nichiyo Holdings Valuierung

Ist 2918 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2918, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2918 (¥2012) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3323.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2918 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2918 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2918 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2918. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2918 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2918's PE?
PE-Verhältnis8.1x
ErgebnisJP¥4.32b
MarktanteilJP¥35.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2918 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2918 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.3x
2612 Kadoya Sesame Mills
15.1xn/aJP¥33.1b
2915 KENKO MayonnaiseLtd
8.2x-4.9%JP¥36.2b
2207 Meito Sangyo
14.6xn/aJP¥32.6b
2209 Imuraya Group
15.5xn/aJP¥31.6b
2918 Warabeya Nichiyo Holdings
8.1x13.6%JP¥35.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2918 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2918 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Food?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.29m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
2918 8.1xBranchendurchschnittswert 15.1xNo. of Companies14PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2918 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Food (15.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2918 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2918 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.1x
Faires PE Verhältnis18x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2918 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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