Itoham Yonekyu Holdings Inc.

TSE:2296 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥214.2b

Itoham Yonekyu Holdings Valuierung

Ist 2296 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2296, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2296 (¥3780) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥45519.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2296 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2296 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2296 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2296. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2296 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2296's PE?
PE-Verhältnis15.1x
ErgebnisJP¥14.23b
MarktanteilJP¥214.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2296 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2296 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.7x
2201 Morinaga&Co
15.7x6.8%JP¥242.4b
2270 MEGMILK SNOW BRANDLtd
8.8x-4.3%JP¥180.9b
2264 Morinaga Milk Industry
20.7x11.5%JP¥247.4b
2810 House Foods Group
21.6x6.7%JP¥265.3b
2296 Itoham Yonekyu Holdings
15.1x5.3%JP¥214.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2296 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2296 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Food?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.41m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
2296 15.1xBranchendurchschnittswert 15.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2296 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.1x) mit dem JP Food Branchendurchschnitt (15.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2296 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2296 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.1x
Faires PE Verhältnis17.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2296 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2296 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,770.00
JP¥3,900.00
+3.4%
2.6%JP¥4,000.00JP¥3,800.00n/a2
Nov ’25JP¥3,860.00
JP¥3,900.00
+1.0%
2.6%JP¥4,000.00JP¥3,800.00n/a2
Oct ’25JP¥3,870.00
JP¥3,900.00
+0.8%
2.6%JP¥4,000.00JP¥3,800.00n/a2
Sep ’25JP¥3,960.00
JP¥4,100.00
+3.5%
2.4%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a2
Aug ’25JP¥4,050.00
JP¥4,100.00
+1.2%
2.4%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a2
Feb ’25JP¥4,160.00
JP¥4,025.00
-3.2%
0.6%JP¥4,050.00JP¥4,000.00n/a2
Jan ’25JP¥3,855.00
JP¥4,075.00
+5.7%
1.8%JP¥4,150.00JP¥4,000.00n/a2
Dec ’24JP¥3,950.00
JP¥4,100.00
+3.8%
1.7%JP¥4,150.00JP¥4,000.00n/a3
Nov ’24JP¥4,210.00
JP¥4,100.00
-2.6%
1.7%JP¥4,150.00JP¥4,000.00JP¥3,860.003
Sep ’24JP¥4,050.00
JP¥3,783.33
-6.6%
6.9%JP¥4,150.00JP¥3,600.00JP¥3,960.003
Aug ’24JP¥3,645.00
JP¥3,583.33
-1.7%
0.7%JP¥3,600.00JP¥3,550.00JP¥4,050.003
Jul ’24JP¥3,620.00
JP¥3,583.33
-1.0%
0.7%JP¥3,600.00JP¥3,550.00JP¥4,305.003
Jun ’24JP¥3,505.00
JP¥3,600.00
+2.7%
1.1%JP¥3,650.00JP¥3,550.00JP¥4,145.003
May ’24JP¥3,745.00
JP¥3,600.00
-3.9%
1.1%JP¥3,650.00JP¥3,550.00JP¥4,110.003
Apr ’24JP¥3,500.00
JP¥3,600.00
+2.9%
1.1%JP¥3,650.00JP¥3,550.00JP¥4,030.003
Mar ’24JP¥3,575.00
JP¥3,616.67
+1.2%
1.3%JP¥3,650.00JP¥3,550.00JP¥4,130.003
Feb ’24JP¥3,515.00
JP¥3,566.67
+1.5%
1.7%JP¥3,650.00JP¥3,500.00JP¥4,160.003
Jan ’24JP¥3,505.00
JP¥3,450.00
-1.6%
6.1%JP¥3,650.00JP¥3,100.00JP¥3,855.004
Dec ’23JP¥3,405.00
JP¥3,425.00
+0.6%
6.9%JP¥3,650.00JP¥3,100.00JP¥3,950.004
Nov ’23JP¥3,325.00
JP¥3,425.00
+3.0%
6.9%JP¥3,650.00JP¥3,100.00JP¥4,210.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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