Morinaga Milk Industry Valuierung

Ist 2264 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2264, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2264 (¥3494) is trading below our estimate of fair value (¥4881.81)

Deutlich unter dem Marktwert: 2264 is trading below fair value by more than 20%.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2264 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

2264's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.7x
Unternehmenswert/EBITDA7.2x
PEG-Verhältnis2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2264 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2264 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.5x
2206 Ezaki Glico
28.2x13.6%JP¥281.9b
2810 House Foods Group
21.5x5.3%JP¥282.5b
1332 Nissui
12.6x6.0%JP¥291.6b
2201 Morinaga&Co
15.9x6.4%JP¥249.7b
2264 Morinaga Milk Industry
21.6x9.7%JP¥296.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2264 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.6x) compared to the peer average (19.5x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2264 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2264 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.6x) compared to the JP Food industry average (15.7x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2264 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2264 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.6x
Faires PE Verhältnis19.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2264 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2264 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,494.00
JP¥3,560.00
+1.9%
6.3%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a4
Oct ’25JP¥3,551.00
JP¥3,560.00
+0.3%
6.3%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a4
Sep ’25JP¥3,372.00
JP¥3,497.50
+3.7%
6.8%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a4
Aug ’25JP¥3,486.00
JP¥3,497.50
+0.3%
6.8%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a4
Jul ’25JP¥3,432.00
JP¥3,497.50
+1.9%
6.8%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a4
Jun ’25JP¥3,244.00
JP¥3,406.00
+5.0%
5.4%JP¥3,700.00JP¥3,140.00n/a5
May ’25JP¥3,105.00
JP¥3,326.00
+7.1%
8.3%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a5
Apr ’25JP¥3,121.00
JP¥3,326.00
+6.6%
8.3%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a5
Mar ’25JP¥3,076.00
JP¥3,028.00
-1.6%
2.8%JP¥3,140.00JP¥2,900.00n/a5
Feb ’25JP¥3,025.00
JP¥3,028.00
+0.1%
2.8%JP¥3,140.00JP¥2,900.00n/a5
Jan ’25JP¥2,728.00
JP¥2,998.00
+9.9%
3.7%JP¥3,140.00JP¥2,850.00n/a5
Dec ’24JP¥2,778.50
JP¥2,874.17
+3.4%
10.7%JP¥3,250.00JP¥2,245.00n/a6
Nov ’24JP¥2,958.50
JP¥2,828.33
-4.4%
9.7%JP¥3,100.00JP¥2,245.00JP¥3,494.006
Oct ’24JP¥2,813.50
JP¥2,814.00
+0.02%
10.6%JP¥3,100.00JP¥2,245.00JP¥3,551.005
Sep ’24JP¥2,993.50
JP¥2,765.83
-7.6%
10.8%JP¥3,100.00JP¥2,245.00JP¥3,372.006
Aug ’24JP¥2,444.00
JP¥2,632.50
+7.7%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,245.00JP¥3,486.006
Jul ’24JP¥2,359.00
JP¥2,661.67
+12.8%
8.0%JP¥3,000.00JP¥2,420.00JP¥3,432.006
Jun ’24JP¥2,530.00
JP¥2,544.00
+0.6%
2.6%JP¥2,600.00JP¥2,420.00JP¥3,244.005
May ’24JP¥2,640.00
JP¥2,514.00
-4.8%
3.5%JP¥2,600.00JP¥2,400.00JP¥3,105.005
Apr ’24JP¥2,385.00
JP¥2,514.00
+5.4%
3.5%JP¥2,600.00JP¥2,400.00JP¥3,121.005
Mar ’24JP¥2,290.00
JP¥2,511.67
+9.7%
3.0%JP¥2,600.00JP¥2,420.00JP¥3,076.006
Feb ’24JP¥2,395.00
JP¥2,511.67
+4.9%
3.0%JP¥2,600.00JP¥2,420.00JP¥3,025.006
Jan ’24JP¥2,497.50
JP¥2,465.83
-1.3%
5.7%JP¥2,600.00JP¥2,200.00JP¥2,728.006
Dec ’23JP¥2,215.00
JP¥2,407.50
+8.7%
5.0%JP¥2,600.00JP¥2,200.00JP¥2,778.506
Nov ’23JP¥2,115.00
JP¥2,399.17
+13.4%
5.6%JP¥2,600.00JP¥2,150.00JP¥2,958.506

Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


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