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T.O. HoldingsLTD Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
T.O. HoldingsLTD hat ein Gesamteigenkapital von ¥439.0M und eine Gesamtverschuldung von ¥11.8B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 2692.9% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen ¥17.2B bzw. ¥16.8B. T.O. HoldingsLTD Das EBIT des Unternehmens beträgt ¥312.0M, so dass der Zinsdeckungsgrad 2.4 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von ¥431.0M.
Wichtige Informationen
2,692.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
JP¥11.82b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 2.4x |
| Bargeld | JP¥431.00m |
| Eigenkapital | JP¥439.00m |
| Gesamtverbindlichkeiten | JP¥16.77b |
| Gesamtvermögen | JP¥17.21b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 9812Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (¥7.8B) decken seine kurzfristigen Passiva (¥10.1B) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: 9812Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (¥7.8B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (¥6.6B).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 9812Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (2594.8%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: 9812Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 779% auf 2692.9% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl 9812 unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: 9812 ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 34 % pro Jahr wächst.