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Daiwa Securities Group TSE:8601 Lagerbericht

Letzter Preis

JP¥973.90

Marktkapitalisierung

JP¥1.4t

7D

1.2%

1Y

-24.3%

Aktualisiert

04 Jun, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Daiwa Securities Group Inc.

TSE:8601 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥1.4t

Daiwa Securities Group (8601) Aktienübersicht

Die Daiwa Securities Group Inc. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften auf den Finanz- und Kapitalmärkten in Japan und international tätig. Mehr Details

8601 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden4/6

Belohnungen

29.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 16.58%

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 27%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 0.7% pro Jahr sinken.

Dividende von 5.75% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


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Daiwa Securities Group
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Wealth Management And Global Investment Banking Will Drive Future Success

Key Takeaways Wealth management and investment banking growth, driven by increased customer inflows and M&A activity, likely boosts future revenue and ordinary income. Share repurchase program and alternative asset management focus could enhance earnings per share and stabilize long-term profits.
View narrative
JP¥1.13k
FV
13.8% undervalued intrinsic discount
23.15%
Revenue growth p.a.
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about 5 hours ago author updated this narrative
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Daiwa Securities Group Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Daiwa Securities Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursJP¥973.90
52-Wochen-HochJP¥1,353.50
52-Wochen-TiefJP¥773.00
Beta0.44
1 Monat Veränderung5.72%
3 Monate Veränderung-6.85%
1 Jahr Veränderung-24.33%
3 Jahre Veränderung54.98%
5 Jahre Veränderung102.60%
Veränderung seit IPO-19.51%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Little Excitement Around Daiwa Securities Group Inc.'s (TSE:8601) Earnings

May 27
Little Excitement Around Daiwa Securities Group Inc.'s (TSE:8601) Earnings

Should You Be Adding Daiwa Securities Group (TSE:8601) To Your Watchlist Today?

Apr 18
Should You Be Adding Daiwa Securities Group (TSE:8601) To Your Watchlist Today?

Recent updates

Little Excitement Around Daiwa Securities Group Inc.'s (TSE:8601) Earnings

May 27
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Should You Be Adding Daiwa Securities Group (TSE:8601) To Your Watchlist Today?

Apr 18
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Daiwa Securities Group (TSE:8601) Is Due To Pay A Dividend Of ¥28.00

Mar 21
Daiwa Securities Group (TSE:8601) Is Due To Pay A Dividend Of ¥28.00

Daiwa Securities Group's (TSE:8601) Dividend Will Be ¥28.00

Mar 06
Daiwa Securities Group's (TSE:8601) Dividend Will Be ¥28.00

Should You Be Adding Daiwa Securities Group (TSE:8601) To Your Watchlist Today?

Dec 30
Should You Be Adding Daiwa Securities Group (TSE:8601) To Your Watchlist Today?

Investors Aren't Buying Daiwa Securities Group Inc.'s (TSE:8601) Earnings

Dec 03
Investors Aren't Buying Daiwa Securities Group Inc.'s (TSE:8601) Earnings
author-image

Dynamic Transition Into Wealth Management Drives Growth Despite Global Challenges

Transition to wealth management and customer trust increase asset inflows, driving revenue stability and growth in asset-based revenues.

Daiwa Securities Group (TSE:8601) Will Pay A Dividend Of ¥19.00

Sep 21
Daiwa Securities Group (TSE:8601) Will Pay A Dividend Of ¥19.00

Daiwa Securities Group's (TSE:8601) Dividend Will Be ¥19.00

Aug 15
Daiwa Securities Group's (TSE:8601) Dividend Will Be ¥19.00

Benign Growth For Daiwa Securities Group Inc. (TSE:8601) Underpins Stock's 34% Plummet

Aug 06
Benign Growth For Daiwa Securities Group Inc. (TSE:8601) Underpins Stock's 34% Plummet

Daiwa Securities Group (TSE:8601) Is Due To Pay A Dividend Of ¥19.00

Aug 01
Daiwa Securities Group (TSE:8601) Is Due To Pay A Dividend Of ¥19.00

Daiwa Securities Group (TSE:8601) Will Pay A Dividend Of ¥19.00

Jul 18
Daiwa Securities Group (TSE:8601) Will Pay A Dividend Of ¥19.00

Aktionärsrenditen

8601JP Capital MarketsJP Markt
7D1.2%1.8%0.2%
1Y-24.3%-10.3%0.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: 8601 unter dem Niveau der Branche JP Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -10.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: 8601 hinter dem Markt JP zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 0.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is 8601's price volatile compared to industry and market?
8601 volatility
8601 Average Weekly Movement5.3%
Capital Markets Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement5.4%
10% most volatile stocks in JP Market9.3%
10% least volatile stocks in JP Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: 8601 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum JP -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: 8601Die wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
190214,600Akihiko Oginowww.daiwa-grp.jp

Die Daiwa Securities Group Inc. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften auf den Finanz- und Kapitalmärkten in Japan und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Wealth Management, Asset Management, Global Markets & Investment Banking und Sonstige. Das Segment Wealth Management bietet Wrap- und Investmentfonds-Verwaltungsdienste sowie Vermögensverwaltungsdienste für Einzelanleger und nicht börsennotierte Unternehmen an.

Daiwa Securities Group Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Daiwa Securities Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
8601 grundlegende Statistiken
MarktanteilJP¥1.37t
Gewinn(TTM)JP¥154.37b
Umsatz(TTM)JP¥765.08b
8.9x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.8x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist 8601 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
8601 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenJP¥765.08b
Kosten der EinnahmenJP¥157.23b
BruttogewinnJP¥607.86b
Sonstige AusgabenJP¥453.49b
UmsatzJP¥154.37b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)109.69
Bruttomarge79.45%
Nettogewinnspanne20.18%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis1,222.0%

Wie hat sich 8601 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.8%
Aktuelle Dividendenrendite
51%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/04 03:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/04 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Daiwa Securities Group Inc. wird von 22 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc