Marui Group Valuierung
Ist 8252 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 8252, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 8252 (¥2420) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥2394.25) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 8252 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8252 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 8252 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 8252's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.9x |
| Ergebnis | JP¥25.34b |
| Marktanteil | JP¥452.54b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.9x |
| PEG-Verhältnis | 2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 8252 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.8x | ||
8572 Acom | 10.6x | 12.9% | JP¥591.2b |
8253 Credit Saison | 10x | 5.5% | JP¥560.9b |
8570 AEON Financial Service | 11.6x | 14.1% | JP¥270.9b |
8515 Aiful | 7x | 13.3% | JP¥156.1b |
8252 Marui Group | 17.9x | 8.0% | JP¥452.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8252 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 8252 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Finance?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 8252 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.9x) mit dem JP Consumer Finance Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 8252 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.9x |
| Faires PE Verhältnis | 14x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8252 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥2,430.50 | JP¥2,700.00 +11.1% | 5.6% | JP¥2,900.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | JP¥2,388.50 | JP¥2,700.00 +13.0% | 6.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | JP¥2,381.00 | JP¥2,687.50 +12.9% | 6.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | JP¥2,462.50 | JP¥2,662.50 +8.1% | 7.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥2,351.00 | JP¥2,662.50 +13.2% | 7.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥2,296.00 | JP¥2,662.50 +16.0% | 7.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥2,335.50 | JP¥2,650.00 +13.5% | 6.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥2,411.00 | JP¥2,628.57 +9.0% | 4.8% | JP¥2,850.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | JP¥2,462.50 | JP¥2,642.86 +7.3% | 4.3% | JP¥2,850.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥2,449.00 | JP¥2,642.86 +7.9% | 4.3% | JP¥2,850.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | JP¥2,447.00 | JP¥2,628.57 +7.4% | 4.3% | JP¥2,850.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥2,364.50 | JP¥2,657.14 +12.4% | 4.8% | JP¥2,850.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | JP¥2,365.50 | JP¥2,678.57 +13.2% | 5.1% | JP¥2,850.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | JP¥2,392.50 | JP¥2,700.00 +12.9% | 6.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,388.50 | 7 |
| Oct ’24 | JP¥2,430.00 | JP¥2,700.00 +11.1% | 6.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,381.00 | 7 |
| Sep ’24 | JP¥2,563.50 | JP¥2,721.43 +6.2% | 6.5% | JP¥3,000.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,462.50 | 7 |
| Aug ’24 | JP¥2,557.50 | JP¥2,664.29 +4.2% | 10.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,351.00 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥2,508.00 | JP¥2,635.71 +5.1% | 10.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,296.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥2,418.00 | JP¥2,521.43 +4.3% | 10.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,335.50 | 7 |
| May ’24 | JP¥2,181.00 | JP¥2,450.00 +12.3% | 7.5% | JP¥2,650.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,411.00 | 7 |
| Apr ’24 | JP¥2,023.00 | JP¥2,450.00 +21.1% | 7.5% | JP¥2,650.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,462.50 | 7 |
| Mar ’24 | JP¥2,057.00 | JP¥2,578.57 +25.4% | 12.4% | JP¥3,100.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,449.00 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥2,171.00 | JP¥2,707.14 +24.7% | 11.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,447.00 | 7 |
| Jan ’24 | JP¥2,181.00 | JP¥2,707.14 +24.1% | 11.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,364.50 | 7 |
| Dec ’23 | JP¥2,320.00 | JP¥2,707.14 +16.7% | 11.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,365.50 | 7 |
| Nov ’23 | JP¥2,449.00 | JP¥2,721.43 +11.1% | 10.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,392.50 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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JAFCO Group
JP¥117.1b
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