Aiful Valuierung

Ist 8515 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8515, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8515 (¥316) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥798.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8515 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8515 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

8515's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.8x
Unternehmenswert/EBITDA31.5x
PEG-Verhältnis0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8515 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8515 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.2x
8584 JACCS
5.9x-4.6%JP¥130.2b
8585 Orient
23.1x21.4%JP¥142.8b
7199 Premium Group
16.6x19.3%JP¥88.0b
8570 AEON Financial Service
11.4x14.1%JP¥265.8b
8515 Aiful
6.7x11.8%JP¥151.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8515 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8515 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Finance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8515 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Consumer Finance (11x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8515 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8515 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.7x
Faires PE Verhältnis13.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8515 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8515 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥316.00
JP¥440.00
+39.2%
8.5%JP¥490.00JP¥400.00n/a3
Oct ’25JP¥323.00
JP¥440.00
+36.2%
8.5%JP¥490.00JP¥400.00n/a3
Sep ’25JP¥332.00
JP¥473.33
+42.6%
8.9%JP¥530.00JP¥430.00n/a3
Aug ’25JP¥380.00
JP¥473.33
+24.6%
8.9%JP¥530.00JP¥430.00n/a3
Jul ’25JP¥384.00
JP¥496.67
+29.3%
5.8%JP¥530.00JP¥460.00n/a3
Jun ’25JP¥405.00
JP¥496.67
+22.6%
5.8%JP¥530.00JP¥460.00n/a3
May ’25JP¥464.00
JP¥496.67
+7.0%
5.8%JP¥530.00JP¥460.00n/a3
Apr ’25JP¥451.00
JP¥496.67
+10.1%
5.8%JP¥530.00JP¥460.00n/a3
Mar ’25JP¥414.00
JP¥470.00
+13.5%
6.4%JP¥500.00JP¥440.00n/a2
Feb ’25JP¥371.00
JP¥455.00
+22.6%
3.3%JP¥470.00JP¥440.00n/a2
Jan ’25JP¥380.00
JP¥455.00
+19.7%
3.3%JP¥470.00JP¥440.00n/a2
Dec ’24JP¥391.00
JP¥455.00
+16.4%
3.3%JP¥470.00JP¥440.00n/a2
Nov ’24JP¥378.00
JP¥417.50
+10.4%
10.2%JP¥460.00JP¥375.00JP¥317.002
May ’24JP¥371.00
JP¥425.00
+14.6%
3.5%JP¥440.00JP¥410.00JP¥464.002
Apr ’24JP¥359.00
JP¥425.00
+18.4%
3.5%JP¥440.00JP¥410.00JP¥451.002
Mar ’24JP¥370.00
JP¥425.00
+14.9%
3.5%JP¥440.00JP¥410.00JP¥414.002
Feb ’24JP¥387.00
JP¥436.67
+12.8%
2.9%JP¥450.00JP¥420.00JP¥371.003
Jan ’24JP¥397.00
JP¥442.50
+11.5%
3.3%JP¥460.00JP¥420.00JP¥380.004
Dec ’23JP¥408.00
JP¥431.00
+5.6%
6.2%JP¥460.00JP¥385.00JP¥391.005
Nov ’23JP¥406.00
JP¥425.00
+4.7%
5.9%JP¥460.00JP¥385.00JP¥378.005

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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