GMO Financial Holdings Valuierung

Ist 7177 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 7177, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 7177 (¥691) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥684.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 7177 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7177 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 7177 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 7177. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 7177 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 7177's PE?
PE-Verhältnis17.6x
ErgebnisJP¥4.62b
MarktanteilJP¥81.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 7177 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 7177 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.3x
6080 M&A Capital PartnersLtd
18.1x14.9%JP¥81.0b
8613 Marusan Securities
20.8xn/aJP¥64.9b
8616 Tokai Tokyo Financial Holdings
11.2x10.7%JP¥118.8b
8708 Aizawa Securities Group
14.9xn/aJP¥53.2b
7177 GMO Financial Holdings
17.6x42.3%JP¥81.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7177 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.3x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 7177 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Capital Markets?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
7176 Simplex Financial Holdings
1.3xn/aUS$59.77m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
7177 17.6xBranchendurchschnittswert 13.8xNo. of Companies8PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 7177 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.6x) mit dem JP Capital Markets Branchendurchschnitt (13.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 7177 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

7177 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.6x
Faires PE Verhältnis19.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7177 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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