M&A Capital PartnersLtd Valuierung

Ist 6080 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6080, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6080 (¥2561) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥4461.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6080 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6080 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6080 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6080. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6080 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6080's PE?
PE-Verhältnis18.2x
ErgebnisJP¥4.46b
MarktanteilJP¥80.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6080 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6080 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.5x
7177 GMO Financial Holdings
17.4x42.3%JP¥81.6b
8613 Marusan Securities
20.8xn/aJP¥65.3b
8616 Tokai Tokyo Financial Holdings
11.3x10.7%JP¥120.3b
8707 IwaiCosmo Holdings
8.7x1.6%JP¥54.3b
6080 M&A Capital PartnersLtd
18.2x14.9%JP¥81.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6080 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6080 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Capital Markets?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
7176 Simplex Financial Holdings
1.3xn/aUS$59.77m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6080 18.2xBranchendurchschnittswert 14.3xNo. of Companies7PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6080 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.2x) mit dem JP Capital Markets Branchendurchschnitt (14.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6080 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6080 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.2x
Faires PE Verhältnis13.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6080 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6080 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,560.00
JP¥4,062.50
+58.7%
17.2%JP¥5,000.00JP¥3,150.00n/a4
Nov ’25JP¥2,352.00
JP¥3,362.50
+43.0%
23.9%JP¥4,400.00JP¥2,200.00n/a4
Oct ’25JP¥2,324.00
JP¥2,905.00
+25.0%
33.8%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a4
Sep ’25JP¥2,292.00
JP¥2,823.33
+23.2%
39.8%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a3
Aug ’25JP¥2,101.00
JP¥2,823.33
+34.4%
39.8%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a3
Jul ’25JP¥2,246.00
JP¥2,823.33
+25.7%
39.8%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a3
Jun ’25JP¥2,157.00
JP¥2,823.33
+30.9%
39.8%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a3
May ’25JP¥2,057.00
JP¥2,823.33
+37.3%
39.8%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a3
Apr ’25JP¥2,312.00
JP¥2,822.50
+22.1%
32.3%JP¥4,400.00JP¥2,200.00n/a4
Mar ’25JP¥2,654.00
JP¥2,746.67
+3.5%
24.6%JP¥3,700.00JP¥2,200.00n/a3
Feb ’25JP¥2,352.00
JP¥2,746.67
+16.8%
24.6%JP¥3,700.00JP¥2,200.00n/a3
Jan ’25JP¥2,432.00
JP¥3,650.00
+50.1%
30.3%JP¥5,300.00JP¥2,200.00n/a4
Dec ’24JP¥2,147.00
JP¥3,650.00
+70.0%
30.3%JP¥5,300.00JP¥2,200.00n/a4
Nov ’24JP¥2,220.00
JP¥5,000.00
+125.2%
23.9%JP¥6,700.00JP¥3,400.00JP¥2,352.004
Oct ’24JP¥2,680.00
JP¥5,480.00
+104.5%
26.2%JP¥7,400.00JP¥3,400.00JP¥2,324.005
Sep ’24JP¥2,849.00
JP¥5,480.00
+92.3%
26.2%JP¥7,400.00JP¥3,400.00JP¥2,292.005
Aug ’24JP¥2,782.00
JP¥6,220.00
+123.6%
32.1%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,101.005
Jul ’24JP¥3,330.00
JP¥6,133.33
+84.2%
29.9%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,246.006
Jun ’24JP¥3,010.00
JP¥6,150.00
+104.3%
29.6%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,157.006
May ’24JP¥3,705.00
JP¥6,150.00
+66.0%
29.6%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,057.006
Apr ’24JP¥3,700.00
JP¥6,150.00
+66.2%
29.6%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,312.006
Mar ’24JP¥3,780.00
JP¥6,150.00
+62.7%
29.6%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,654.006
Feb ’24JP¥3,840.00
JP¥6,133.33
+59.7%
29.1%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,352.006
Jan ’24JP¥4,615.00
JP¥5,560.00
+20.5%
24.5%JP¥7,200.00JP¥3,400.00JP¥2,432.005
Dec ’23JP¥4,925.00
JP¥5,160.00
+4.8%
29.6%JP¥7,200.00JP¥3,400.00JP¥2,147.005
Nov ’23JP¥4,115.00
JP¥4,680.00
+13.7%
20.8%JP¥5,900.00JP¥3,400.00JP¥2,220.005

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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