Riso Kyoiku Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 4714, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

4714 (¥291) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (¥203.6) gehandelt.

Ist 4714 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4714, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4714 (¥291) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥203.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4714 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4714 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4714 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4714. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4714 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4714's PE?
PE-Verhältnis	28.4x
Ergebnis	JP¥1.74b
Marktanteil	JP¥49.49b

4714's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.2x
Unternehmenswert/EBITDA	11x
PEG-Verhältnis	2.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4714 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4714 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	17.1x
9733 Nagase Brothers	23.4x	29.7%	JP¥47.4b
9795 StepLtd	12.8x	n/a	JP¥32.1b
4718 Waseda Academy	16.6x	7.7%	JP¥33.9b
7366 LITALICO	15.6x	12.7%	JP¥36.0b
4714 Riso Kyoiku	28.4x	12.4%	JP¥49.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4714 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4714 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Consumer Services?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4714 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.4x) mit dem JP Consumer Services Branchendurchschnitt (16.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4714 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4714 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	28.4x
Faires PE Verhältnis	21.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4714 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.