Nagase Brothers Valuierung
Ist 9733 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 9733, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 9733 (¥1799) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1482.3) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 9733 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9733 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 9733 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 9733's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 23.4x |
| Ergebnis | JP¥2.02b |
| Marktanteil | JP¥47.36b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.9x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 9733 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.3x | ||
4714 Riso Kyoiku | 28.4x | 12.4% | JP¥49.5b |
9795 StepLtd | 12.8x | n/a | JP¥32.1b |
4718 Waseda Academy | 16.6x | 7.7% | JP¥33.9b |
7366 LITALICO | 15.6x | 12.7% | JP¥36.0b |
9733 Nagase Brothers | 23.4x | 29.7% | JP¥47.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9733 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 9733 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Consumer Services?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 9733 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.4x) mit dem JP Consumer Services Branchendurchschnitt (16.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 9733 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 23.4x |
| Faires PE Verhältnis | 29x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9733 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.