Kushikatsu Tanaka Holdings Valuierung

Ist 3547 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3547, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3547 (¥1543) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3216.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3547 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3547 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3547 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3547. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3547 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3547's PE?
PE-Verhältnis	31.4x
Ergebnis	JP¥451.37m
Marktanteil	JP¥14.18b

3547's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.9x
Unternehmenswert/EBITDA	13x
PEG-Verhältnis	1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3547 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3547 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	39.4x
3082 KICHIRI HOLDINGSLtd	28.9x	n/a	JP¥10.2b
8207 Ten AlliedLtd	78.3x	n/a	JP¥10.0b
3329 Towa Food Service	23.9x	n/a	JP¥16.3b
3178 Chimney	26.6x	8.9%	JP¥24.2b
3547 Kushikatsu Tanaka Holdings	31.4x	32.5%	JP¥14.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3547 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3547 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Hospitality?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
7625 Global-Dining	3.8x	n/a	US$24.14m
5534 Angel Group	2.9x	n/a	US$22.19m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3547 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.4x) mit dem JP Hospitality Branchendurchschnitt (21.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3547 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3547 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	31.4x
Faires PE Verhältnis	25.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3547 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.