Shoei Foods Valuierung
Ist 8079 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 8079, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 8079 (¥4450) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥5532.17) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 8079 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8079 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 8079 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 8079's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 22.3x |
| Ergebnis | JP¥3.36b |
| Marktanteil | JP¥74.72b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.4x |
| PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 8079 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.3x | ||
2692 ITOCHU-SHOKUHIN | 11.1x | n/a | JP¥89.4b |
9260 Nishimoto | 33.8x | n/a | JP¥82.4b |
2874 YokoreiLtd | 14.8x | 15.6% | JP¥48.1b |
9869 Kato Sangyo | 9.5x | n/a | JP¥135.2b |
8079 Shoei Foods | 22.3x | 9.1% | JP¥74.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8079 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 8079 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Consumer Retailing?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 8079 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.3x) mit dem JP Consumer Retailing Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 8079 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.3x |
| Faires PE Verhältnis | 13.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8079 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.