Wellco Holdings Valuierung

Ist 7831 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 7831, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 7831 (¥121) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥40.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 7831 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7831 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 7831 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 7831. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 7831 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 7831's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.3x
Vertrieb	JP¥8.60b
Marktanteil	JP¥2.98b

7831's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.2x
Unternehmenswert/EBITDA	232.5x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 7831 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 7831 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.3x
7922 Sanko SangyoLtd	0.3x	n/a	JP¥3.0b
3958 Sasatoku PrintingLtd	0.2x	n/a	JP¥3.1b
7870 Fukushima Printing	0.3x	n/a	JP¥2.1b
7850 Sougou ShoukenLtd	0.2x	n/a	JP¥2.7b
7831 Wellco Holdings	0.3x	n/a	JP¥3.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 7831 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 7831 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Commercial Services?

1 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
2162 nms Holdings	0.07x	n/a	US$33.70m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 7831 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Commercial Services (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 7831 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

7831 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.3x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 7831 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.