Prestige International Valuierung
Ist 4290 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4290, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4290 (¥667) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥1244.27) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4290 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4290 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 4290 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 4290's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 15x |
| Ergebnis | JP¥5.67b |
| Marktanteil | JP¥85.57b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.7x |
| PEG-Verhältnis | 2.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4290 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.8x | ||
4665 Duskin | 33.2x | 21.3% | JP¥179.9b |
4345 CTS | 19.4x | 7.1% | JP¥38.3b |
9308 Inui Global Logistics | 9.3x | n/a | JP¥39.0b |
9368 Kimura Unity | 9.4x | n/a | JP¥30.7b |
4290 Prestige International | 15x | 6.2% | JP¥85.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4290 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4290 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Commercial Services?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
7997 Kurogane Kosakusho | 1.5x | n/a | US$9.54m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4290 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15x) mit dem JP Commercial Services Branchendurchschnitt (12.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4290 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15x |
| Faires PE Verhältnis | 14.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4290 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥667.00 | JP¥925.00 +38.7% | 18.9% | JP¥1,100.00 | JP¥650.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥677.00 | JP¥925.00 +36.6% | 18.9% | JP¥1,100.00 | JP¥650.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥708.00 | JP¥925.00 +30.6% | 18.9% | JP¥1,100.00 | JP¥650.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥780.00 | JP¥925.00 +18.6% | 18.9% | JP¥1,100.00 | JP¥650.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥702.00 | JP¥925.00 +31.8% | 18.9% | JP¥1,100.00 | JP¥650.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥707.00 | JP¥883.33 +24.9% | 20.8% | JP¥1,100.00 | JP¥650.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥654.00 | JP¥883.33 +35.1% | 20.8% | JP¥1,100.00 | JP¥650.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥668.00 | JP¥840.00 +25.7% | 16.4% | JP¥970.00 | JP¥650.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥694.00 | JP¥840.00 +21.0% | 16.4% | JP¥970.00 | JP¥650.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥659.00 | JP¥840.00 +27.5% | 16.4% | JP¥970.00 | JP¥650.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥598.00 | JP¥840.00 +40.5% | 16.4% | JP¥970.00 | JP¥650.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥600.00 | JP¥935.00 +55.8% | 3.7% | JP¥970.00 | JP¥900.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥640.00 | JP¥1,050.00 +64.1% | 14.3% | JP¥1,200.00 | JP¥900.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥622.00 | JP¥1,050.00 +68.8% | 14.3% | JP¥1,200.00 | JP¥900.00 | JP¥677.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥619.00 | JP¥1,050.00 +69.6% | 14.3% | JP¥1,200.00 | JP¥900.00 | JP¥708.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥597.00 | JP¥1,050.00 +75.9% | 14.3% | JP¥1,200.00 | JP¥900.00 | JP¥780.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥588.00 | JP¥1,050.00 +78.6% | 14.3% | JP¥1,200.00 | JP¥900.00 | JP¥702.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥608.00 | JP¥1,050.00 +72.7% | 14.3% | JP¥1,200.00 | JP¥900.00 | JP¥707.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥617.00 | JP¥980.00 +58.8% | 8.2% | JP¥1,060.00 | JP¥900.00 | JP¥654.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥592.00 | JP¥933.33 +57.7% | 9.9% | JP¥1,060.00 | JP¥840.00 | JP¥668.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥596.00 | JP¥933.33 +56.6% | 9.9% | JP¥1,060.00 | JP¥840.00 | JP¥694.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥632.00 | JP¥933.33 +47.7% | 9.9% | JP¥1,060.00 | JP¥840.00 | JP¥659.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥719.00 | JP¥936.67 +30.3% | 9.6% | JP¥1,060.00 | JP¥850.00 | JP¥598.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥726.00 | JP¥915.00 +26.0% | 9.4% | JP¥1,060.00 | JP¥850.00 | JP¥600.00 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥705.00 | JP¥875.00 +24.1% | 2.9% | JP¥900.00 | JP¥850.00 | JP¥640.00 | 4 |
| Nov ’23 | JP¥720.00 | JP¥880.00 +22.2% | 2.4% | JP¥900.00 | JP¥850.00 | JP¥622.00 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.