Star Micronics Co., Ltd.

TSE:7718 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥73.2b

Star Micronics Valuierung

Ist 7718 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 7718, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 7718 (¥2075) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1211.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 7718 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7718 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

7718's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.6x
Unternehmenswert/EBITDA4.4x
PEG-Verhältnis1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 7718 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 7718 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.7x
5851 Ryobi
6.8x3.8%JP¥74.2b
6364 Hokuetsu Industries
13x11.0%JP¥66.5b
6349 Komori
15.5xn/aJP¥72.1b
6877 Obara Group
11.3x11.2%JP¥71.6b
7718 Star Micronics
13x11.1%JP¥73.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7718 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 7718 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 7718 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Machinery (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 7718 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

7718 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13x
Faires PE Verhältnis13.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7718 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 7718 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,109.00
JP¥2,225.00
+5.5%
1.1%JP¥2,250.00JP¥2,200.00n/a2
Jun ’25JP¥2,123.00
JP¥2,050.00
-3.4%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,900.00n/a2
Feb ’25JP¥1,749.00
JP¥1,850.00
+5.8%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00n/a2
Jan ’25JP¥1,719.00
JP¥1,850.00
+7.6%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00n/a2
Dec ’24JP¥1,861.00
JP¥1,850.00
-0.6%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00n/a2
Nov ’24JP¥1,795.00
JP¥1,850.00
+3.1%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00n/a2
Oct ’24JP¥1,878.00
JP¥1,850.00
-1.5%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00n/a2
Sep ’24JP¥1,884.00
JP¥1,850.00
-1.8%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00n/a2
Aug ’24JP¥1,779.00
JP¥1,950.00
+9.6%
2.6%JP¥2,000.00JP¥1,900.00n/a2
Jul ’24JP¥1,796.00
JP¥1,950.00
+8.6%
2.6%JP¥2,000.00JP¥1,900.00n/a2
Apr ’24JP¥1,803.00
JP¥1,950.00
+8.2%
2.6%JP¥2,000.00JP¥1,900.00JP¥1,828.002
Mar ’24JP¥1,772.00
JP¥1,925.00
+8.6%
3.9%JP¥2,000.00JP¥1,850.00JP¥1,817.002
Feb ’24JP¥1,682.00
JP¥1,925.00
+14.4%
3.9%JP¥2,000.00JP¥1,850.00JP¥1,749.002
Jan ’24JP¥1,619.00
JP¥1,925.00
+18.9%
3.9%JP¥2,000.00JP¥1,850.00JP¥1,719.002
Dec ’23JP¥1,748.00
JP¥2,200.00
+25.9%
9.1%JP¥2,400.00JP¥2,000.00JP¥1,861.002
Nov ’23JP¥1,686.00
JP¥2,200.00
+30.5%
9.1%JP¥2,400.00JP¥2,000.00JP¥1,795.002
Oct ’23JP¥1,629.00
JP¥2,200.00
+35.1%
9.1%JP¥2,400.00JP¥2,000.00JP¥1,878.002
Sep ’23JP¥1,806.00
JP¥2,100.00
+16.3%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥1,884.002
Aug ’23JP¥1,732.00
JP¥2,100.00
+21.2%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥1,779.002
Jul ’23JP¥1,582.00
JP¥2,100.00
+32.7%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥1,796.002
Jun ’23JP¥1,707.00
JP¥2,100.00
+23.0%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥1,804.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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