Kato WorksLtd Valuierung
Ist 6390 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 6390, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 6390 (¥1310) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥587.91) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 6390 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6390 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 6390 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 6390's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.3x |
| Vertrieb | JP¥54.41b |
| Marktanteil | JP¥15.92b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 6390 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.5x | ||
6294 Okada Aiyon | 0.6x | 9.0% | JP¥15.3b |
3447 Shinwa | 0.7x | n/a | JP¥10.5b |
6358 Sakai Heavy Industries | 0.6x | 7.6% | JP¥20.2b |
7122 Kinki Sharyo | 0.2x | n/a | JP¥9.6b |
6390 Kato WorksLtd | 0.3x | n/a | JP¥15.9b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 6390 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 6390 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?
Price-To-Sales gegen Industrie: 6390 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Machinery (0.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 6390 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.3x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 6390 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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