Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

TSE:6305 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥718.3b

Hitachi Construction Machinery Valuierung

Ist 6305 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6305, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6305 (¥3377) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥7397.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6305 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6305 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6305 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6305. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6305 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6305's PE?
PE-Verhältnis9.2x
ErgebnisJP¥78.27b
MarktanteilJP¥718.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6305 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6305 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.2x
6432 Takeuchi Mfg
7.5x-2.6%JP¥228.6b
6395 Tadano
12.7x7.6%JP¥147.3b
6201 Toyota Industries
14.9x7.5%JP¥3.5t
6301 Komatsu
9.8x4.4%JP¥3.8t
6305 Hitachi Construction Machinery
9.2x9.3%JP¥718.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6305 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6305 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6305 9.2xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6305 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Machinery (12.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6305 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6305 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.2x
Faires PE Verhältnis16.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6305 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6305 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,377.00
JP¥3,986.36
+18.0%
19.2%JP¥5,450.00JP¥3,000.00n/a11
Nov ’25JP¥3,348.00
JP¥4,031.82
+20.4%
18.5%JP¥5,450.00JP¥3,000.00n/a11
Oct ’25JP¥3,554.00
JP¥4,250.00
+19.6%
18.3%JP¥5,500.00JP¥3,000.00n/a11
Sep ’25JP¥3,550.00
JP¥4,322.73
+21.8%
16.5%JP¥5,500.00JP¥3,300.00n/a11
Aug ’25JP¥3,584.00
JP¥4,904.55
+36.8%
9.4%JP¥5,500.00JP¥4,200.00n/a11
Jul ’25JP¥4,403.00
JP¥5,054.55
+14.8%
10.2%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a11
Jun ’25JP¥4,250.00
JP¥5,054.55
+18.9%
10.2%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a11
May ’25JP¥4,437.00
JP¥5,054.55
+13.9%
10.2%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a11
Apr ’25JP¥4,587.00
JP¥4,922.73
+7.3%
10.7%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a11
Mar ’25JP¥4,402.00
JP¥4,809.09
+9.2%
11.3%JP¥5,900.00JP¥4,050.00n/a11
Feb ’25JP¥4,047.00
JP¥4,636.36
+14.6%
10.0%JP¥5,450.00JP¥4,000.00n/a11
Jan ’25JP¥3,727.00
JP¥4,686.36
+25.7%
9.1%JP¥5,450.00JP¥4,000.00n/a11
Dec ’24JP¥3,842.00
JP¥4,837.50
+25.9%
11.3%JP¥5,900.00JP¥4,000.00n/a12
Nov ’24JP¥3,873.00
JP¥4,973.33
+28.4%
13.0%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥3,348.0012
Oct ’24JP¥4,546.00
JP¥4,969.17
+9.3%
12.6%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥3,554.0012
Sep ’24JP¥4,605.00
JP¥4,777.50
+3.7%
15.7%JP¥6,800.00JP¥3,800.00JP¥3,550.0012
Aug ’24JP¥4,381.00
JP¥4,519.17
+3.2%
11.0%JP¥5,200.00JP¥3,800.00JP¥3,584.0012
Jul ’24JP¥4,028.00
JP¥4,148.46
+3.0%
11.7%JP¥5,200.00JP¥3,350.00JP¥4,403.0013
Jun ’24JP¥3,455.00
JP¥3,952.31
+14.4%
14.0%JP¥5,200.00JP¥3,200.00JP¥4,250.0013
May ’24JP¥3,380.00
JP¥3,759.23
+11.2%
13.0%JP¥4,780.00JP¥3,200.00JP¥4,437.0013
Apr ’24JP¥3,075.00
JP¥3,687.69
+19.9%
12.7%JP¥4,700.00JP¥3,200.00JP¥4,587.0013
Mar ’24JP¥3,180.00
JP¥3,591.54
+12.9%
13.7%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥4,402.0013
Feb ’24JP¥3,015.00
JP¥3,606.92
+19.6%
13.4%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥4,047.0013
Jan ’24JP¥2,959.00
JP¥3,591.54
+21.4%
14.1%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥3,727.0013
Dec ’23JP¥3,180.00
JP¥3,591.54
+12.9%
14.1%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥3,842.0013
Nov ’23JP¥2,961.00
JP¥3,469.23
+17.2%
11.9%JP¥4,600.00JP¥3,000.00JP¥3,873.0013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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