Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

TSE:6305 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥963.3b

Hitachi Construction Machinery Valuierung

Ist 6305 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6305, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6305 (¥4338) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥7546.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6305 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6305 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

6305's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.1x
Unternehmenswert/EBITDA6.3x
PEG-Verhältnis2.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6305 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6305 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.4x
6432 Takeuchi Mfg
10.6x3.5%JP¥276.9b
6201 Toyota Industries
18.9x9.6%JP¥4.3t
6301 Komatsu
11.7x4.1%JP¥4.6t
7014 Namura Shipbuilding
8.6xn/aJP¥172.4b
6305 Hitachi Construction Machinery
9.2x3.9%JP¥963.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6305 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (14.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6305 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6305 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (8.8x) im Vergleich zum JP Machinery Branchendurchschnitt (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6305 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6305 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.2x
Faires PE Verhältnis16.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6305 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6305 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥4,529.00
JP¥5,068.18
+11.9%
10.3%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a11
Jul ’25JP¥4,403.00
JP¥5,054.55
+14.8%
10.2%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a11
Jun ’25JP¥4,250.00
JP¥5,054.55
+18.9%
10.2%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a11
May ’25JP¥4,437.00
JP¥5,054.55
+13.9%
10.2%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a11
Apr ’25JP¥4,587.00
JP¥4,922.73
+7.3%
10.7%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a11
Mar ’25JP¥4,402.00
JP¥4,809.09
+9.2%
11.3%JP¥5,900.00JP¥4,050.00n/a11
Feb ’25JP¥4,047.00
JP¥4,636.36
+14.6%
10.0%JP¥5,450.00JP¥4,000.00n/a11
Jan ’25JP¥3,727.00
JP¥4,686.36
+25.7%
9.1%JP¥5,450.00JP¥4,000.00n/a11
Dec ’24JP¥3,842.00
JP¥4,837.50
+25.9%
11.3%JP¥5,900.00JP¥4,000.00n/a12
Nov ’24JP¥3,873.00
JP¥4,973.33
+28.4%
13.0%JP¥6,800.00JP¥4,000.00n/a12
Oct ’24JP¥4,546.00
JP¥4,969.17
+9.3%
12.6%JP¥6,800.00JP¥4,000.00n/a12
Sep ’24JP¥4,605.00
JP¥4,777.50
+3.7%
15.7%JP¥6,800.00JP¥3,800.00n/a12
Aug ’24JP¥4,381.00
JP¥4,519.17
+3.2%
11.0%JP¥5,200.00JP¥3,800.00n/a12
Jul ’24JP¥4,028.00
JP¥4,148.46
+3.0%
11.7%JP¥5,200.00JP¥3,350.00JP¥4,403.0013
Jun ’24JP¥3,455.00
JP¥3,952.31
+14.4%
14.0%JP¥5,200.00JP¥3,200.00JP¥4,250.0013
May ’24JP¥3,380.00
JP¥3,759.23
+11.2%
13.0%JP¥4,780.00JP¥3,200.00JP¥4,437.0013
Apr ’24JP¥3,075.00
JP¥3,687.69
+19.9%
12.7%JP¥4,700.00JP¥3,200.00JP¥4,587.0013
Mar ’24JP¥3,180.00
JP¥3,591.54
+12.9%
13.7%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥4,402.0013
Feb ’24JP¥3,015.00
JP¥3,606.92
+19.6%
13.4%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥4,047.0013
Jan ’24JP¥2,959.00
JP¥3,591.54
+21.4%
14.1%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥3,727.0013
Dec ’23JP¥3,180.00
JP¥3,591.54
+12.9%
14.1%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥3,842.0013
Nov ’23JP¥2,961.00
JP¥3,469.23
+17.2%
11.9%JP¥4,600.00JP¥3,000.00JP¥3,873.0013
Oct ’23JP¥2,676.00
JP¥3,407.69
+27.3%
7.6%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥4,546.0013
Sep ’23JP¥2,836.00
JP¥3,516.67
+24.0%
8.9%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥4,605.0012
Aug ’23JP¥2,890.00
JP¥3,583.33
+24.0%
8.2%JP¥4,200.00JP¥3,200.00JP¥4,381.0012
Jul ’23JP¥2,938.00
JP¥3,541.67
+20.5%
8.8%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥4,028.0012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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