Komatsu Ltd.

TSE:6301 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥3.8t

Komatsu Valuierung

Ist 6301 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6301, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6301 (¥4646) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥8133.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6301 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6301 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

6301's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.3x
Unternehmenswert/EBITDA6.4x
PEG-Verhältnis2.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6301 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6301 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.6x
6201 Toyota Industries
14.3x5.4%JP¥3.6t
6305 Hitachi Construction Machinery
7.9x4.8%JP¥766.6b
6432 Takeuchi Mfg
7.7x-1.4%JP¥218.6b
7205 Hino Motors
8.4x12.5%JP¥281.6b
6301 Komatsu
9.5x3.6%JP¥3.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6301 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6301 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6301 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (11.2x) im Vergleich zum JP Machinery Branchendurchschnitt (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6301 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6301 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.5x
Faires PE Verhältnis17.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6301 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6301 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥4,084.00
JP¥4,581.82
+12.2%
16.9%JP¥5,500.00JP¥3,200.00n/a11
Sep ’25JP¥4,056.00
JP¥4,809.09
+18.6%
13.7%JP¥5,500.00JP¥3,400.00n/a11
Aug ’25JP¥4,092.00
JP¥5,063.64
+23.7%
9.2%JP¥5,700.00JP¥3,900.00n/a11
Jul ’25JP¥4,780.00
JP¥4,963.64
+3.8%
11.4%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a11
Jun ’25JP¥4,597.00
JP¥4,954.55
+7.8%
11.5%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a11
May ’25JP¥4,638.00
JP¥4,945.45
+6.6%
11.5%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a11
Apr ’25JP¥4,445.00
JP¥4,686.36
+5.4%
12.7%JP¥5,500.00JP¥3,400.00n/a11
Mar ’25JP¥4,395.00
JP¥4,454.17
+1.3%
13.1%JP¥5,300.00JP¥3,400.00n/a12
Feb ’25JP¥4,134.00
JP¥4,370.83
+5.7%
12.0%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a12
Jan ’25JP¥3,688.00
JP¥4,379.17
+18.7%
12.2%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a12
Dec ’24JP¥3,777.00
JP¥4,429.17
+17.3%
10.4%JP¥5,000.00JP¥3,800.00n/a12
Nov ’24JP¥3,496.00
JP¥4,520.77
+29.3%
12.6%JP¥5,500.00JP¥3,500.00n/a13
Oct ’24JP¥4,043.00
JP¥4,574.62
+13.1%
12.3%JP¥5,500.00JP¥3,500.00n/a13
Sep ’24JP¥4,209.00
JP¥4,432.31
+5.3%
12.6%JP¥5,500.00JP¥3,500.00JP¥4,056.0013
Aug ’24JP¥4,049.00
JP¥4,278.46
+5.7%
10.1%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥4,092.0013
Jul ’24JP¥3,881.00
JP¥3,997.86
+3.0%
10.0%JP¥4,500.00JP¥3,450.00JP¥4,780.0014
Jun ’24JP¥3,300.00
JP¥3,854.67
+16.8%
13.4%JP¥4,500.00JP¥2,800.00JP¥4,597.0015
May ’24JP¥3,428.00
JP¥3,768.00
+9.9%
11.8%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥4,638.0015
Apr ’24JP¥3,277.00
JP¥3,746.67
+14.3%
12.4%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥4,445.0015
Mar ’24JP¥3,356.00
JP¥3,593.33
+7.1%
12.0%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥4,395.0015
Feb ’24JP¥3,128.00
JP¥3,573.33
+14.2%
11.8%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥4,134.0015
Jan ’24JP¥2,876.00
JP¥3,553.33
+23.6%
12.0%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥3,688.0015
Dec ’23JP¥3,149.00
JP¥3,550.00
+12.7%
12.1%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥3,777.0015
Nov ’23JP¥2,985.00
JP¥3,490.00
+16.9%
12.3%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥3,496.0015
Oct ’23JP¥2,611.00
JP¥3,496.43
+33.9%
11.8%JP¥4,200.00JP¥2,700.00JP¥4,043.0014
Sep ’23JP¥2,884.50
JP¥3,546.43
+22.9%
11.7%JP¥4,200.00JP¥2,700.00JP¥4,209.0014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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