Nissei ASB Machine Co., Ltd.

TSE:6284 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥78.3b

Nissei ASB Machine Valuierung

Ist 6284 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6284, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6284 (¥5220) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥8840.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6284 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6284 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6284 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6284. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6284 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6284's PE?
PE-Verhältnis13.5x
ErgebnisJP¥5.78b
MarktanteilJP¥78.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6284 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6284 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.4x
6474 Nachi-Fujikoshi
25.1x30.4%JP¥73.8b
5195 Bando Chemical Industries
13x13.3%JP¥75.3b
9551 METAWATER
11.7x6.6%JP¥77.2b
6282 Oiles
11.9xn/aJP¥73.3b
6284 Nissei ASB Machine
13.5x9.1%JP¥78.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6284 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6284 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6284 13.5xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies37PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6284 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.5x) mit dem JP Machinery Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6284 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6284 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.5x
Faires PE Verhältnis11.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6284 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6284 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥5,220.00
JP¥6,080.00
+16.5%
5.0%JP¥6,500.00JP¥5,800.00n/a3
Nov ’25JP¥4,540.00
JP¥6,080.00
+33.9%
5.0%JP¥6,500.00JP¥5,800.00n/a3
Oct ’25JP¥4,850.00
JP¥6,080.00
+25.4%
5.0%JP¥6,500.00JP¥5,800.00n/a3
Sep ’25JP¥5,020.00
JP¥5,870.00
+16.9%
1.2%JP¥5,940.00JP¥5,800.00n/a2
Aug ’25JP¥5,300.00
JP¥5,870.00
+10.8%
1.2%JP¥5,940.00JP¥5,800.00n/a2
Jul ’25JP¥5,610.00
JP¥5,870.00
+4.6%
1.2%JP¥5,940.00JP¥5,800.00n/a2
Jun ’25JP¥5,160.00
JP¥5,870.00
+13.8%
1.2%JP¥5,940.00JP¥5,800.00n/a2
May ’25JP¥5,250.00
JP¥5,410.00
+3.0%
7.6%JP¥5,820.00JP¥5,000.00n/a2
Apr ’25JP¥5,100.00
JP¥5,410.00
+6.1%
7.6%JP¥5,820.00JP¥5,000.00n/a2
Mar ’25JP¥4,645.00
JP¥5,410.00
+16.5%
7.6%JP¥5,820.00JP¥5,000.00n/a2
Sep ’24JP¥4,360.00
JP¥4,655.00
+6.8%
3.1%JP¥4,800.00JP¥4,510.00JP¥5,020.002
Aug ’24JP¥4,095.00
JP¥4,655.00
+13.7%
3.1%JP¥4,800.00JP¥4,510.00JP¥5,300.002
Jul ’24JP¥4,095.00
JP¥4,655.00
+13.7%
3.1%JP¥4,800.00JP¥4,510.00JP¥5,610.002
Jun ’24JP¥3,845.00
JP¥4,655.00
+21.1%
3.1%JP¥4,800.00JP¥4,510.00JP¥5,160.002
May ’24JP¥4,275.00
JP¥4,830.00
+13.0%
0.6%JP¥4,860.00JP¥4,800.00JP¥5,250.002
Apr ’24JP¥3,920.00
JP¥4,830.00
+23.2%
0.6%JP¥4,860.00JP¥4,800.00JP¥5,100.002
Mar ’24JP¥4,400.00
JP¥4,830.00
+9.8%
0.6%JP¥4,860.00JP¥4,800.00JP¥4,645.002
Feb ’24JP¥4,495.00
JP¥4,980.00
+10.8%
2.4%JP¥5,100.00JP¥4,860.00JP¥4,250.002
Jan ’24JP¥4,285.00
JP¥4,980.00
+16.2%
2.4%JP¥5,100.00JP¥4,860.00JP¥4,400.002
Dec ’23JP¥4,310.00
JP¥4,080.00
-5.3%
19.1%JP¥4,860.00JP¥3,300.00JP¥4,980.002
Nov ’23JP¥3,680.00
JP¥3,865.00
+5.0%
14.6%JP¥4,430.00JP¥3,300.00JP¥4,745.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,566.00

7D

-4.5%

1Y

9.3%

Denyo

JP¥53.9b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,608.00

7D

1.7%

1Y

17.6%

AeroEdge

JP¥6.5b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,705.00

7D

-8.1%

1Y

-59.0%