Bando Chemical Industries, Ltd.

TSE:5195 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥75.8b

Bando Chemical Industries Valuierung

Ist 5195 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5195, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5195 (¥1790) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3106.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5195 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5195 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5195 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5195. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5195 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5195's PE?
PE-Verhältnis13.1x
ErgebnisJP¥5.81b
MarktanteilJP¥75.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5195 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5195 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.8x
9551 METAWATER
11.7x6.6%JP¥77.3b
6474 Nachi-Fujikoshi
25.3x30.4%JP¥74.5b
6282 Oiles
11.7xn/aJP¥72.2b
6877 Obara Group
10.3xn/aJP¥69.4b
5195 Bando Chemical Industries
13.1x13.3%JP¥75.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5195 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5195 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
5195 13.1xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5195 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.1x) mit dem JP Machinery Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5195 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5195 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.1x
Faires PE Verhältnis12.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5195 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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