Taiyo Koki Co., Ltd.

TSE:6164 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥10.9b

Taiyo Koki Valuierung

Ist 6164 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6164, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6164 (¥1870) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3043.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6164 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6164 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6164 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6164. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6164 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6164's PE?
PE-Verhältnis39.1x
ErgebnisJP¥280.00m
MarktanteilJP¥10.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6164 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6164 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.4x
6863 Nireco
9.4x12.5%JP¥11.2b
6312 Freund
22.3x28.6%JP¥11.8b
5942 Nippon Filcon
14.6xn/aJP¥10.6b
6392 Yamada
7.5xn/aJP¥11.9b
6164 Taiyo Koki
39.1xn/aJP¥10.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6164 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6164 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6164 39.1xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6164 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.1x) mit dem JP Machinery Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6164 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6164 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 6164 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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