Kyowakogyosyo Co.,Ltd.

TSE:5971 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥6.3b

KyowakogyosyoLtd Valuierung

Ist 5971 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5971, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5971 (¥4810) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥19098.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5971 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5971 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5971 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5971. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5971 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5971's PE?
PE-Verhältnis9.1x
ErgebnisJP¥687.00m
MarktanteilJP¥6.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5971 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5971 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9x
7726 Kuroda Precision Industries
14.5x46.7%JP¥6.1b
3513 Ichikawa
8xn/aJP¥6.6b
6346 Kikukawa Enterprise
7.3xn/aJP¥6.0b
5906 MK Seiko
6.2xn/aJP¥6.6b
5971 KyowakogyosyoLtd
9.1xn/aJP¥6.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5971 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5971 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
5971 9.1xBranchendurchschnittswert 12.3xNo. of Companies37PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5971 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Machinery (12.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5971 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5971 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 5971 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,566.00

7D

-4.5%

1Y

9.3%

Denyo

JP¥53.9b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,608.00

7D

1.7%

1Y

17.6%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.3b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,171.00

7D

-2.4%

1Y

50.0%