LIXIL Corporation

TSE:5938 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥508.3b

LIXIL Valuierung

Ist 5938 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5938, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5938 (¥1762.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥975.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5938 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5938 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5938 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 5938. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5938 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 5938's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebJP¥1.49t
MarktanteilJP¥508.34b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 5938 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 5938 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
5332 Toto
1x2.8%JP¥683.2b
5393 Nichias
1.5x2.6%JP¥394.5b
1969 Takasago Thermal Engineering
1.1x2.4%JP¥419.8b
5201 AGC
0.5x4.3%JP¥981.4b
5938 LIXIL
0.3x1.9%JP¥508.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 5938 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5938 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Building?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
5202 Nippon Sheet Glass Company
0.04x2.1%US$203.27m
5932 Sankyo TateyamaInc
0.06xn/aUS$145.94m
5940 FujisashLtd
0.08xn/aUS$51.83m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
5938 0.3xBranchendurchschnittswert 0.5xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 5938 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Building (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5938 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5938 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 5938 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5938 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,762.50
JP¥1,834.44
+4.1%
9.7%JP¥2,300.00JP¥1,650.00n/a9
Nov ’25JP¥1,798.50
JP¥1,854.44
+3.1%
12.8%JP¥2,500.00JP¥1,650.00n/a9
Oct ’25JP¥1,728.00
JP¥1,854.44
+7.3%
12.8%JP¥2,500.00JP¥1,650.00n/a9
Sep ’25JP¥1,730.50
JP¥1,854.44
+7.2%
12.8%JP¥2,500.00JP¥1,650.00n/a9
Aug ’25JP¥1,740.50
JP¥1,854.44
+6.5%
12.8%JP¥2,500.00JP¥1,650.00n/a9
Jul ’25JP¥1,711.50
JP¥1,865.56
+9.0%
12.7%JP¥2,500.00JP¥1,650.00n/a9
Jun ’25JP¥1,725.00
JP¥1,871.11
+8.5%
12.4%JP¥2,500.00JP¥1,700.00n/a9
May ’25JP¥1,672.50
JP¥1,813.33
+8.4%
5.5%JP¥2,000.00JP¥1,700.00n/a9
Apr ’25JP¥1,853.00
JP¥2,033.75
+9.8%
10.5%JP¥2,500.00JP¥1,700.00n/a8
Mar ’25JP¥1,926.00
JP¥2,033.75
+5.6%
10.5%JP¥2,500.00JP¥1,700.00n/a8
Feb ’25JP¥1,940.50
JP¥1,981.11
+2.1%
11.6%JP¥2,500.00JP¥1,700.00n/a9
Jan ’25JP¥1,760.50
JP¥1,936.67
+10.0%
12.3%JP¥2,500.00JP¥1,650.00n/a9
Dec ’24JP¥1,804.00
JP¥1,918.00
+6.3%
13.1%JP¥2,500.00JP¥1,650.00n/a10
Nov ’24JP¥1,707.00
JP¥1,945.00
+13.9%
11.9%JP¥2,500.00JP¥1,730.00JP¥1,798.5010
Oct ’24JP¥1,741.50
JP¥1,957.00
+12.4%
12.5%JP¥2,500.00JP¥1,730.00JP¥1,728.0010
Sep ’24JP¥1,824.50
JP¥1,972.00
+8.1%
8.8%JP¥2,300.00JP¥1,730.00JP¥1,730.5010
Aug ’24JP¥1,804.00
JP¥2,007.00
+11.3%
7.7%JP¥2,200.00JP¥1,730.00JP¥1,740.5010
Jul ’24JP¥1,824.00
JP¥2,096.00
+14.9%
10.1%JP¥2,600.00JP¥1,730.00JP¥1,711.5010
Jun ’24JP¥1,773.00
JP¥2,186.00
+23.3%
11.3%JP¥2,600.00JP¥1,730.00JP¥1,725.0010
May ’24JP¥1,997.00
JP¥2,328.00
+16.6%
7.8%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥1,672.5010
Apr ’24JP¥2,177.00
JP¥2,329.00
+7.0%
6.0%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥1,853.0010
Mar ’24JP¥2,164.00
JP¥2,358.18
+9.0%
8.5%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥1,926.0011
Feb ’24JP¥2,117.00
JP¥2,449.09
+15.7%
11.9%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥1,940.5011
Jan ’24JP¥2,001.00
JP¥2,512.73
+25.6%
11.8%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥1,760.5011
Dec ’23JP¥2,102.00
JP¥2,624.00
+24.8%
12.0%JP¥3,200.00JP¥2,240.00JP¥1,804.0010
Nov ’23JP¥2,007.00
JP¥2,754.00
+37.2%
11.5%JP¥3,200.00JP¥2,240.00JP¥1,707.0010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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