Toto Ltd.

TSE:5332 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥644.2b

Toto Valuierung

Ist 5332 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5332, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5332 (¥3708) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥2699.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5332 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5332 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

5332's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.9x
Unternehmenswert/EBITDA8x
PEG-Verhältnis3.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5332 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5332 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.6x
5929 Sanwa Holdings
14.9x4.3%JP¥642.7b
1969 Takasago Thermal Engineering
19.4x6.5%JP¥379.6b
5201 AGC
48.5x33.8%JP¥1.1t
5393 Nichias
11.5x3.1%JP¥310.1b
5332 Toto
17.3x5.4%JP¥644.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5332 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5332 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5332 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.9x) mit dem JP Building Branchendurchschnitt (12.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5332 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5332 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.3x
Faires PE Verhältnis15.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5332 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5332 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,798.00
JP¥4,293.33
+13.0%
13.3%JP¥5,300.00JP¥3,600.00n/a9
Jun ’25JP¥3,921.00
JP¥4,248.89
+8.4%
15.2%JP¥5,300.00JP¥3,300.00n/a9
May ’25JP¥4,122.00
JP¥4,126.67
+0.1%
14.5%JP¥5,300.00JP¥3,300.00n/a9
Apr ’25JP¥4,221.00
JP¥4,016.67
-4.8%
12.4%JP¥5,100.00JP¥3,300.00n/a9
Mar ’25JP¥4,156.00
JP¥4,027.78
-3.1%
12.2%JP¥5,100.00JP¥3,300.00n/a9
Feb ’25JP¥3,809.00
JP¥4,327.78
+13.6%
14.7%JP¥5,800.00JP¥3,700.00n/a9
Jan ’25JP¥3,713.00
JP¥4,176.25
+12.5%
8.8%JP¥5,100.00JP¥3,810.00n/a8
Dec ’24JP¥3,776.00
JP¥4,281.00
+13.4%
14.5%JP¥5,800.00JP¥3,700.00n/a10
Nov ’24JP¥3,719.00
JP¥4,311.00
+15.9%
14.3%JP¥5,800.00JP¥3,700.00n/a10
Oct ’24JP¥3,863.00
JP¥4,494.00
+16.3%
13.5%JP¥5,800.00JP¥3,700.00n/a10
Sep ’24JP¥4,005.00
JP¥4,614.00
+15.2%
14.1%JP¥5,800.00JP¥3,700.00n/a10
Aug ’24JP¥4,328.00
JP¥4,774.00
+10.3%
11.0%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a10
Jul ’24JP¥4,325.00
JP¥4,930.00
+14.0%
11.8%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a10
Jun ’24JP¥4,320.00
JP¥4,960.00
+14.8%
11.4%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥3,921.0010
May ’24JP¥4,675.00
JP¥5,025.00
+7.5%
10.9%JP¥6,000.00JP¥4,300.00JP¥4,122.0010
Apr ’24JP¥4,420.00
JP¥5,069.00
+14.7%
10.9%JP¥6,000.00JP¥4,300.00JP¥4,221.0010
Mar ’24JP¥4,530.00
JP¥5,080.91
+12.2%
10.4%JP¥6,000.00JP¥4,300.00JP¥4,156.0011
Feb ’24JP¥4,600.00
JP¥5,221.82
+13.5%
9.0%JP¥6,000.00JP¥4,600.00JP¥3,809.0011
Jan ’24JP¥4,500.00
JP¥5,133.64
+14.1%
7.3%JP¥6,000.00JP¥4,600.00JP¥3,713.0011
Dec ’23JP¥4,860.00
JP¥5,142.73
+5.8%
7.4%JP¥6,000.00JP¥4,600.00JP¥3,776.0011
Nov ’23JP¥4,230.00
JP¥5,242.73
+23.9%
10.8%JP¥6,500.00JP¥4,300.00JP¥3,719.0011
Oct ’23JP¥4,820.00
JP¥5,366.36
+11.3%
11.3%JP¥6,500.00JP¥4,300.00JP¥3,863.0011
Sep ’23JP¥4,705.00
JP¥5,339.09
+13.5%
11.7%JP¥6,500.00JP¥4,300.00JP¥4,005.0011
Aug ’23JP¥4,830.00
JP¥5,158.89
+6.8%
11.6%JP¥6,500.00JP¥4,300.00JP¥4,328.009
Jul ’23JP¥4,440.00
JP¥5,173.33
+16.5%
12.0%JP¥6,500.00JP¥4,300.00JP¥4,325.009
Jun ’23JP¥4,430.00
JP¥5,436.00
+22.7%
12.0%JP¥7,000.00JP¥4,800.00JP¥4,320.0010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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