NGK Insulators, Ltd.

TSE:5333 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥613.7b

NGK Insulators Valuierung

Ist 5333 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5333, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5333 (¥2016) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2569.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5333 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5333 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

5333's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.1x
Unternehmenswert/EBITDA5.2x
PEG-Verhältnis1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5333 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5333 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.6x
6302 Sumitomo Heavy Industries
14.1x11.6%JP¥502.5b
6141 DMG Mori
18.2x13.8%JP¥590.7b
6113 Amada
14.6x3.7%JP¥594.2b
9962 MISUMI Group
27.5x11.8%JP¥773.4b
5333 NGK Insulators
15.1x13.8%JP¥613.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5333 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5333 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5333 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.8x) mit dem JP Machinery Branchendurchschnitt (13.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5333 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5333 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.1x
Faires PE Verhältnis18.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5333 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5333 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,060.00
JP¥2,116.67
+2.8%
13.3%JP¥2,500.00JP¥1,720.00n/a6
Jun ’25JP¥2,095.50
JP¥2,083.33
-0.6%
13.2%JP¥2,500.00JP¥1,720.00n/a6
May ’25JP¥2,136.00
JP¥1,975.00
-7.5%
11.4%JP¥2,300.00JP¥1,560.00n/a6
Apr ’25JP¥2,008.50
JP¥1,925.00
-4.2%
13.8%JP¥2,300.00JP¥1,560.00n/a6
Mar ’25JP¥1,951.00
JP¥1,925.00
-1.3%
13.8%JP¥2,300.00JP¥1,560.00n/a6
Feb ’25JP¥1,850.00
JP¥1,878.33
+1.5%
13.0%JP¥2,200.00JP¥1,530.00n/a6
Jan ’25JP¥1,685.50
JP¥1,861.67
+10.5%
14.2%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a6
Dec ’24JP¥1,790.00
JP¥1,896.67
+6.0%
14.6%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a6
Nov ’24JP¥1,866.00
JP¥1,908.33
+2.3%
15.9%JP¥2,300.00JP¥1,500.00n/a6
Oct ’24JP¥1,982.00
JP¥2,010.00
+1.4%
11.4%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a5
Sep ’24JP¥1,937.00
JP¥2,010.00
+3.8%
11.4%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a5
Aug ’24JP¥1,795.00
JP¥1,858.00
+3.5%
9.4%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a5
Jul ’24JP¥1,714.00
JP¥1,898.33
+10.8%
10.1%JP¥2,200.00JP¥1,600.00n/a6
Jun ’24JP¥1,688.00
JP¥1,898.33
+12.5%
10.1%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,095.506
May ’24JP¥1,752.00
JP¥1,906.67
+8.8%
9.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,136.006
Apr ’24JP¥1,752.00
JP¥1,923.33
+9.8%
8.5%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥2,008.506
Mar ’24JP¥1,822.00
JP¥1,940.00
+6.5%
9.7%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥1,951.006
Feb ’24JP¥1,788.00
JP¥1,931.67
+8.0%
10.0%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥1,850.006
Jan ’24JP¥1,678.00
JP¥2,090.00
+24.6%
10.5%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥1,685.507
Dec ’23JP¥1,815.00
JP¥2,127.14
+17.2%
12.6%JP¥2,550.00JP¥1,800.00JP¥1,790.007
Nov ’23JP¥1,759.00
JP¥2,212.86
+25.8%
10.2%JP¥2,550.00JP¥1,800.00JP¥1,866.007
Oct ’23JP¥1,800.00
JP¥2,255.71
+25.3%
7.2%JP¥2,550.00JP¥2,090.00JP¥1,982.007
Sep ’23JP¥1,966.00
JP¥2,273.75
+15.7%
7.0%JP¥2,550.00JP¥2,090.00JP¥1,937.008
Aug ’23JP¥1,930.00
JP¥2,306.25
+19.5%
8.7%JP¥2,710.00JP¥2,090.00JP¥1,795.008
Jul ’23JP¥1,801.00
JP¥2,276.25
+26.4%
9.6%JP¥2,710.00JP¥1,960.00JP¥1,714.008
Jun ’23JP¥1,942.00
JP¥2,277.50
+17.3%
9.8%JP¥2,710.00JP¥1,960.00JP¥1,688.008

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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