Nitta Corporation

TSE:5186 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥99.0b

Nitta Valuierung

Ist 5186 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5186, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5186 (¥3580) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥8233.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5186 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5186 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5186 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5186. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5186 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5186's PE?
PE-Verhältnis9.3x
ErgebnisJP¥10.67b
MarktanteilJP¥98.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5186 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5186 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.8x
6498 KITZ
8.7x5.1%JP¥96.7b
3433 TOCALOLtd
15.8x10.9%JP¥108.7b
6340 Shibuya
9.5x5.0%JP¥108.7b
5331 Noritake
9.4x13.1%JP¥110.0b
5186 Nitta
9.3x1.6%JP¥99.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5186 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5186 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
5186 9.3xBranchendurchschnittswert 12.3xNo. of Companies39PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5186 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Machinery (12.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5186 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5186 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.3x
Faires PE Verhältnis10x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5186 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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