Penta-Ocean Construction Co., Ltd.

TSE:1893 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥173.1b

Penta-Ocean Construction Valuierung

Ist 1893 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1893, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1893 (¥609.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥1237.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1893 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1893 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1893 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1893. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1893 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1893's PE?
PE-Verhältnis9.1x
ErgebnisJP¥18.96b
MarktanteilJP¥173.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1893 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1893 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
1979 Taikisha
10.9x-1.9%JP¥159.2b
1719 Hazama Ando
10.9x-0.6%JP¥182.3b
1949 Sumitomo DensetsuLtd
14x-2.5%JP¥172.0b
1833 Okumura
12.6xn/aJP¥144.7b
1893 Penta-Ocean Construction
9.1x10.3%JP¥173.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1893 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1893 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1893 9.1xBranchendurchschnittswert 11.2xNo. of Companies20PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1893 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Construction (11.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1893 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1893 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.1x
Faires PE Verhältnis13.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1893 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1893 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥609.20
JP¥838.00
+37.6%
4.6%JP¥900.00JP¥790.00n/a5
Nov ’25JP¥626.20
JP¥838.00
+33.8%
4.6%JP¥900.00JP¥790.00n/a5
Oct ’25JP¥640.70
JP¥838.00
+30.8%
4.6%JP¥900.00JP¥790.00n/a5
Sep ’25JP¥640.30
JP¥872.00
+36.2%
6.1%JP¥960.00JP¥810.00n/a5
Aug ’25JP¥642.20
JP¥872.00
+35.8%
6.1%JP¥960.00JP¥810.00n/a5
Jul ’25JP¥668.70
JP¥872.00
+30.4%
6.1%JP¥960.00JP¥810.00n/a5
Jun ’25JP¥631.20
JP¥952.00
+50.8%
9.4%JP¥1,050.00JP¥840.00n/a5
May ’25JP¥795.20
JP¥996.00
+25.3%
8.8%JP¥1,080.00JP¥840.00n/a5
Apr ’25JP¥775.10
JP¥996.00
+28.5%
8.8%JP¥1,080.00JP¥840.00n/a5
Mar ’25JP¥782.60
JP¥996.00
+27.3%
8.8%JP¥1,080.00JP¥840.00n/a5
Feb ’25JP¥786.30
JP¥996.00
+26.7%
8.8%JP¥1,080.00JP¥840.00n/a5
Jan ’25JP¥791.90
JP¥982.50
+24.1%
9.5%JP¥1,080.00JP¥840.00n/a4
Dec ’24JP¥806.40
JP¥986.00
+22.3%
8.5%JP¥1,080.00JP¥840.00n/a5
Nov ’24JP¥903.40
JP¥970.00
+7.4%
7.3%JP¥1,050.00JP¥840.00JP¥626.205
Oct ’24JP¥889.20
JP¥970.00
+9.1%
7.3%JP¥1,050.00JP¥840.00JP¥640.705
Sep ’24JP¥870.00
JP¥970.00
+11.5%
7.3%JP¥1,050.00JP¥840.00JP¥640.305
Aug ’24JP¥773.90
JP¥876.00
+13.2%
7.0%JP¥960.00JP¥780.00JP¥642.205
Jul ’24JP¥772.10
JP¥858.00
+11.1%
5.2%JP¥900.00JP¥780.00JP¥668.705
Jun ’24JP¥711.00
JP¥812.00
+14.2%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥631.205
May ’24JP¥669.00
JP¥812.00
+21.4%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥795.205
Apr ’24JP¥632.00
JP¥812.00
+28.5%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥775.105
Mar ’24JP¥646.00
JP¥812.00
+25.7%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥782.605
Feb ’24JP¥638.00
JP¥812.00
+27.3%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥786.305
Jan ’24JP¥618.00
JP¥812.00
+31.4%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥791.905
Dec ’23JP¥647.00
JP¥836.00
+29.2%
5.6%JP¥900.00JP¥770.00JP¥806.405
Nov ’23JP¥734.00
JP¥856.00
+16.6%
5.7%JP¥900.00JP¥770.00JP¥903.405

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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