Nishimatsu Construction Co., Ltd.

TSE:1820 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥207.9b

Nishimatsu Construction Valuierung

Ist 1820 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1820, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1820 (¥4714) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥4092.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1820 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1820 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

1820's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.9x
Unternehmenswert/EBITDA13.8x
PEG-Verhältnis1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1820 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1820 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.4x
1719 Hazama Ando
12.4x4.3%JP¥176.0b
1417 MIRAIT ONE
13.9x14.0%JP¥193.5b
1941 Chudenko
17.2xn/aJP¥183.8b
1833 Okumura
14.1xn/aJP¥161.9b
1820 Nishimatsu Construction
14.1x10.8%JP¥207.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1820 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1820 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1820 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15x) mit dem JP Construction Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1820 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1820 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.1x
Faires PE Verhältnis13.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1820 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1820 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥5,188.00
JP¥5,350.00
+3.1%
11.0%JP¥6,200.00JP¥4,400.00n/a5
Sep ’25JP¥5,250.00
JP¥5,287.50
+0.7%
12.2%JP¥6,200.00JP¥4,400.00n/a4
Aug ’25JP¥4,732.00
JP¥5,287.50
+11.7%
12.2%JP¥6,200.00JP¥4,400.00n/a4
Jul ’25JP¥4,525.00
JP¥5,287.50
+16.9%
12.2%JP¥6,200.00JP¥4,400.00n/a4
Jun ’25JP¥4,374.00
JP¥5,225.00
+19.5%
11.3%JP¥6,000.00JP¥4,350.00n/a4
May ’25JP¥4,572.00
JP¥5,225.00
+14.3%
11.3%JP¥6,000.00JP¥4,350.00n/a4
Apr ’25JP¥4,414.00
JP¥5,150.00
+16.7%
11.3%JP¥6,000.00JP¥4,350.00n/a4
Mar ’25JP¥4,541.00
JP¥4,675.00
+3.0%
11.2%JP¥5,150.00JP¥3,850.00n/a4
Feb ’25JP¥4,033.00
JP¥4,520.00
+12.1%
8.8%JP¥5,100.00JP¥3,850.00n/a5
Jan ’25JP¥3,926.00
JP¥4,687.50
+19.4%
5.1%JP¥5,100.00JP¥4,500.00n/a4
Dec ’24JP¥3,948.00
JP¥4,490.00
+13.7%
10.0%JP¥5,100.00JP¥3,700.00n/a5
Nov ’24JP¥3,631.00
JP¥4,310.00
+18.7%
12.9%JP¥5,100.00JP¥3,650.00n/a5
Oct ’24JP¥3,708.00
JP¥4,310.00
+16.2%
12.9%JP¥5,100.00JP¥3,650.00n/a5
Sep ’24JP¥3,758.00
JP¥4,260.00
+13.4%
12.4%JP¥5,100.00JP¥3,700.00JP¥5,250.005
Aug ’24JP¥3,713.00
JP¥4,260.00
+14.7%
12.4%JP¥5,100.00JP¥3,700.00JP¥4,732.005
Jul ’24JP¥3,500.00
JP¥4,180.00
+19.4%
12.3%JP¥5,100.00JP¥3,700.00JP¥4,525.005
Jun ’24JP¥3,390.00
JP¥4,150.00
+22.4%
13.4%JP¥5,100.00JP¥3,450.00JP¥4,374.005
May ’24JP¥3,570.00
JP¥4,150.00
+16.2%
13.4%JP¥5,100.00JP¥3,450.00JP¥4,572.005
Apr ’24JP¥3,425.00
JP¥4,150.00
+21.2%
13.4%JP¥5,100.00JP¥3,450.00JP¥4,414.005
Mar ’24JP¥3,640.00
JP¥4,510.00
+23.9%
14.3%JP¥5,100.00JP¥3,450.00JP¥4,541.005
Feb ’24JP¥3,495.00
JP¥4,600.00
+31.6%
11.0%JP¥5,100.00JP¥3,900.00JP¥4,033.005
Jan ’24JP¥3,915.00
JP¥4,600.00
+17.5%
11.0%JP¥5,100.00JP¥3,900.00JP¥3,926.005
Dec ’23JP¥3,860.00
JP¥4,600.00
+19.2%
11.0%JP¥5,100.00JP¥3,900.00JP¥3,948.005
Nov ’23JP¥3,605.00
JP¥4,620.00
+28.2%
9.4%JP¥5,100.00JP¥4,100.00JP¥3,631.005
Oct ’23JP¥3,795.00
JP¥4,620.00
+21.7%
9.4%JP¥5,100.00JP¥4,100.00JP¥3,708.005
Sep ’23JP¥4,005.00
JP¥4,440.00
+10.9%
8.5%JP¥5,100.00JP¥4,100.00JP¥3,758.005

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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