Metalart Valuierung
Ist 5644 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 5644, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 5644 (¥2904) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥75290.18) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 5644 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5644 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 5644 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 5644's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 4.3x |
| Ergebnis | JP¥2.00b |
| Marktanteil | JP¥8.54b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 1.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 5644 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 23.7x | ||
6319 SNT | 53.4x | n/a | JP¥7.4b |
7218 Tanaka Seimitsu Kogyo | 3.8x | n/a | JP¥9.2b |
6493 NITTAN | 30.3x | n/a | JP¥7.1b |
7228 Daytona | 7.4x | n/a | JP¥8.2b |
5644 Metalart | 4.3x | n/a | JP¥8.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5644 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 5644 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Auto Components?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 5644 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Auto Components (9.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 5644 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 4.3x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 5644 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Toyo Tire
JP¥366.8b
Manufactures and sells tires in Japan, North America, and internationally.
5105
JP¥2,401.00
7D
0.4%
1Y
-3.2%
Press Kogyo
JP¥54.5b
Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.
7246
JP¥554.00
7D
2.2%
1Y
-10.6%
Sanoh Industrial
JP¥29.2b
Manufactures and sells automotive parts worldwide.
6584
JP¥819.00
7D
17.0%
1Y
-8.9%