Gulf Insurance Group - Jordan Valuierung

Ist GIGJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GIGJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GIGJ (JOD1.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (JOD0.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GIGJ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GIGJ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GIGJ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GIGJ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GIGJ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GIGJ's PE?
PE-Verhältnis5.3x
Ergebnisد.أ8.52m
Marktanteilد.أ45.50m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GIGJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GIGJ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.6x
AAIN Al-Nisr Al-Arabi Insurance
6.2xn/aد.أ36.5m
MEIN Middle East Insurance
32xn/aد.أ29.3m
AMMI Euro Arab Insurance Group
7.7xn/aد.أ19.1m
JOIN Jordan Insurance
20.5xn/aد.أ31.2m
GIGJ Gulf Insurance Group - Jordan
5.3xn/aد.أ45.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GIGJ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GIGJ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GIGJ 5.3xBranchendurchschnittswert 11.0xNo. of Companies47PE0816243240+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GIGJ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JO Insurance (10.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GIGJ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GIGJ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GIGJ für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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