United Parcel Service, Inc.

BIT:1UPS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €74.0b

United Parcel Service Valuierung

Ist 1UPS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1UPS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 1UPS (€86.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€143.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1UPS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1UPS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1UPS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1UPS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1UPS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1UPS's PE?
PE-Verhältnis16.4x
ErgebnisUS$5.25b
MarktanteilUS$85.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1UPS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1UPS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28x
FDX FedEx
21x11.41%US$94.1b
DHL Deutsche Post
15.7x6.65%€55.4b
DSV DSV
50.4x26.28%DKK 363.4b
EXPD Expeditors International of Washington
24.8x3.96%US$20.7b
1UPS United Parcel Service
16.4x8.00%€85.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1UPS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1UPS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Logistics?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1UPS 16.4xBranchendurchschnittswert 16.5xNo. of Companies7PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1UPS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Logistics (16.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1UPS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1UPS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.4x
Faires PE Verhältnis22.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1UPS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1UPS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€86.24
€95.86
+11.16%
13.37%€114.64€63.69n/a26
May ’27€91.92
€96.91
+5.43%
13.08%€115.63€64.24n/a27
Apr ’27€85.43
€98.19
+14.94%
12.60%€117.23€65.13n/a28
Mar ’27€98.84
€95.43
-3.45%
12.41%€109.62€63.24n/a28
Feb ’27€89.02
€95.43
+7.20%
12.41%€109.62€63.24n/a28
Jan ’27€84.94
€88.68
+4.40%
11.34%€104.20€64.06n/a29
Dec ’26€82.83
€89.26
+7.76%
11.40%€105.09€64.61n/a29
Nov ’26€83.28
€89.46
+7.42%
11.20%€105.48€64.85n/a30
Oct ’26€71.31
€86.67
+21.54%
13.31%€113.34€63.92n/a30
Sep ’26€74.36
€89.41
+20.24%
12.99%€114.19€64.40n/a30
Aug ’26€74.49
€91.31
+22.58%
12.97%€114.86€64.77n/a30
Jul ’26€88.86
€96.95
+9.10%
12.20%€122.99€67.86n/a31
Jun ’26€85.93
€102.45
+19.23%
13.16%€132.87€70.86n/a32
May ’26€83.64
€103.12
+23.29%
13.72%€132.30€70.56€91.9232
Apr ’26n/a
€121.51
0%
14.45%€165.92€76.01€85.4333
Mar ’26n/a
€127.81
0%
14.00%€172.59€79.06€98.8431
Feb ’26n/a
€129.84
0%
14.78%€172.68€79.11€89.0229
Jan ’26n/a
€143.72
0%
11.79%€178.43€96.45€84.9430
Dec ’25n/a
€140.56
0%
11.74%€174.23€94.18€82.8329
Nov ’25n/a
€137.25
0%
11.78%€170.09€91.94€83.2829
Oct ’25n/a
€130.67
0%
13.00%€171.65€90.34€71.3128
Sep ’25n/a
€131.98
0%
13.41%€171.91€90.48€74.3629
Aug ’25n/a
€136.90
0%
14.22%€176.07€92.67€74.4929
Jul ’25n/a
€150.74
0%
12.49%€190.94€93.14€88.8629
Jun ’25n/a
€149.78
0%
12.50%€188.97€92.18€85.9328
May ’25n/a
€151.90
0%
12.09%€191.10€93.22€83.6430
€96.37
Fair Value
10.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
26
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/25 11:23
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

United Parcel Service, Inc. wird von 45 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Brandon OglenskiBarclays